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BILAN SARL DU SMETZ 2016 Siren 448968206				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3369731	1697279	1672452	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	835526	731714	103812	
Autres immobilisations corporelles	117374	34727	82647	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	479719		479719	
Créances rattachées à des participations	2168530		2168530	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6970880	2463721	4507159	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4650		4650	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	335391		335391	
Autres créances	424615		424615	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1155497		1155497	
Charges constatées d’avance	32587		32587	
TOTAL (II)	1952740		1952740	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8923620	2463721	6459899	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	416000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1037068			
Report à nouveau	38394			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	565668			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2098729			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2335732			
Emprunts et dettes financières divers (4)	154881			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1578559			
Dettes fiscales et sociales	290246			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1752			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4361170			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6459899			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2230104			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2303760		2303760	
Production vendue biens				
Production vendue services	166126		166126	
Chiffres d’affaires nets	2469886		2469886	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1504	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			31	
Total des produits d’exploitation (I)			2471421	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2240262	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52668	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-588	
Autres achats et charges externes			132453	
Impôts, taxes et versements assimilés			2632	
Salaires et traitements			49113	
Charges sociales			10313	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			298295	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			451	
Total des charges d’exploitation (II) 			2785598	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-314178	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1229669	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17985	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1247654	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			89947	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89947	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1157707	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			843529	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	475			
Total des produits exceptionnels (VII)	17975			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	640			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4910			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5551			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12425			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	290286			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3737050			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3171382			
BENEFICE OU PERTE	565668			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31601			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3369731		
Total Immobilisations corporelles		810900		165000
Total Immobilisations financières		3566088		1985955
Total Général		7746719		2150955
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3369731
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23000	952900
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2903794	2648249
Total Général			2926794	6970880
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1536816	160463		1697279
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	646700	137832	18090	766442
AMORTISSEMENTS Total Général	2183516	298295	18090	2463721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	475		475	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	475		475	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			475	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2168530			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	335391			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	103119			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	321497			
Charges constatées d’avance	32587			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2961123	792593	2168530	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2335732	204666	1144653	
Emprunts et dettes financières divers	6286	6286		
Fournisseurs et comptes rattachés	1578559	1578559		
Personnel et comptes rattachés	3665	3665		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3353	3353		
Impôts sur les bénéfices	282084	282084		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1144	1144		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	148595	148595		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1752	1752		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4361170	2230104	1144653	986414
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1565027			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	33818			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16132			
Location, charges locatives et de copropriété	2000			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25296			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	89025			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	132453			
Taxe professionnelle	263			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2369			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2632			
Montant de la TVA. collectée	87123			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2