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BILAN POMPES FUNEBRES MARBRERIE CAREL-LACROIX 2021 Siren 448904730				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5000		5000	5000
Fonds commercial	121000		121000	121000
Autres immobilisations incorporelles	1686	1686		515
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	203239	183304	19935	22171
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32798	12247	20551	6320
Autres immobilisations corporelles	146638	98600	48037	35719
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6000		6000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2060		2060	2060
TOTAL (I)	518423	295838	222585	192786
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	83162		83162	105363
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	428770	90720	338050	345794
Autres créances	107279		107279	70598
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	130809		130809	101663
Disponibilités	135243		135243	191729
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	885266	90720	794545	815149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1403689	386558	1017131	1007936
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	139000		139000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13900		13900	
Réserves statutaires ou contractuelles	5			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	281499		222511	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51679		58987	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	486078		434399	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24684		13899	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24684		13899	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26505		86556	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	66167		34371	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	190485		188414	
Dettes fiscales et sociales	161894		199090	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61314		47110	
Produits constatés d’avance (2)			4094	
TOTAL (IV)	506367		559637	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1017131		1007936	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	422407		515081	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	473877		473877	104462
Production vendue biens	-1169		-1169	
Production vendue services	1430535		1430535	1613699
Chiffres d’affaires nets	1903243		1903243	1718161
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9949	8623
Autres produits			81	83
Total des produits d’exploitation (I)			1913274	1726868
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			410015	361008
Variation de stock (marchandises)			22200	-40575
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			698586	589030
Impôts, taxes et versements assimilés			19359	19369
Salaires et traitements			468955	458674
Charges sociales			165296	153467
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18486	17307
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			10785	3458
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1315	60563
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27116	28409
Total des charges d’exploitation (II) 			1842117	1650714
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71157	76154
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			24	1041
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24	1041
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			124	149
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			124	149
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-100	891
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71056	77046
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7463			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7463		600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7669		16000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	699			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	230			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8598		16000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1135		-15400	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18242		2659	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1920762		1728510	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1869083		1669523	
BENEFICE OU PERTE	51679		58987	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		127686		
Total Immobilisations corporelles		344182		42515
Total Immobilisations financières		2060		6000
Total Général		473928		48515
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				127686
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4020	382677
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8060
Total Général			4020	518423
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1170	515		1686
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	279971	18201	4020	294152
AMORTISSEMENTS Total Général	281142	18716	4020	295838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2060	2060		
Clients douteux ou litigieux	126886	126886		
Autres créances clients	301883	301883		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	73	73		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23324	23324		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	58227	58227		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25654	25654		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	538110	538110		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26505	8713	13264	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	190485	190485		
Personnel et comptes rattachés	56872	56872		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41106	41106		
Impôts sur les bénéfices	18242	18242		
T.V.A.	38036	38036		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7637	7637		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61314	61314		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	440200	422407	13264	4528
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76750			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel