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BILAN POMPES FUNEBRES MARBRERIE CAREL-LACROIX 2020 Siren 448904730				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5000		5000	5000
Fonds commercial	121000		121000	121000
Autres immobilisations incorporelles	1686	1170	515	1077
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	203239	181068	22171	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16916	10596	6320	8502
Autres immobilisations corporelles	124026	88306	35719	48919
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2060		2060	560
TOTAL (I)	473928	281142	192786	185060
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	105363		105363	64788
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	445148	99354	345794	373938
Autres créances	70598		70598	67339
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	101663		101663	72537
Disponibilités	191729		191729	30144
Charges constatées d’avance				2412
TOTAL (II)	914504	99354	815149	611159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1388433	380496	1007936	796220
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	139000		139000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13900		13900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	222511		276241	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58987		-53730	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	434399		375411	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13899		18647	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13899		18647	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86556		22879	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1911	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34371		24193	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188414		170046	
Dettes fiscales et sociales	199090		140165	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47110		35496	
Produits constatés d’avance (2)	4094		7470	
TOTAL (IV)	559637		402161	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1007936		796220	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	515081		377968	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	104462		104462	75287
Production vendue biens				
Production vendue services	1613699		1613699	1504117
Chiffres d’affaires nets	1718161		1718161	1579404
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8623	4847
Autres produits			83	43
Total des produits d’exploitation (I)			1726868	1584294
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			361008	316187
Variation de stock (marchandises)			-40575	27479
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			589030	595710
Impôts, taxes et versements assimilés			19369	11693
Salaires et traitements			458674	501787
Charges sociales			153467	128967
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17307	16197
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3458	10442
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60563	4692
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28409	30036
Total des charges d’exploitation (II) 			1650714	1643193
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76154	-58898
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1041	131
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1041	131
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			149	233
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				365
Total des charges financières (VI)			149	598
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			891	-467
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77046	-59366
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5473	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	600		416	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	600		5890	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16000		254	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16000		254	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15400		5635	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2659			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1728510		1590316	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1669523		1644046	
BENEFICE OU PERTE	58987		-53730	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		128169		
Total Immobilisations corporelles		339689		23534
Total Immobilisations financières		560		1500
Total Général		468418		25034
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			483	127686
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19040	344182
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2060
Total Général			19523	473928
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1092	562	483	1170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	282266	16745	19040	279971
AMORTISSEMENTS Total Général	283358	17307	19523	281142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2060	2060		
Clients douteux ou litigieux	48645	48645		
Autres créances clients	396503	396503		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	173	173		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20275	20275		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	33027	33027		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17121	17121		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	517807	517807		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16556	6370	10185	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	70000	70000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	188414	188414		
Personnel et comptes rattachés	83402	83402		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43973	43973		
Impôts sur les bénéfices	1428	1428		
T.V.A.	62618	62618		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7667	7667		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47110	47110		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4094	4094		
TOTAL – ETAT DES DETTES	525266	515081	10185	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6323			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel