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BILAN POMPES FUNEBRES MARBRERIE CAREL-LACROIX 2019 Siren 448904730				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	121000		121000	121000
Autres immobilisations incorporelles	7169	1092	6077	6639
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	180879	180879		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18639	10137	8503	2142
Autres immobilisations corporelles	140171	91251	48920	30065
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	560		560	868
TOTAL (I)	468419	283359	185060	160713
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	64788		64788	92267
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	444142	39208	404934	413937
Autres créances	36345		36345	47633
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	72537		72537	78876
Disponibilités	30145		30145	46526
Charges constatées d’avance	2412		2412	4057
TOTAL (II)	650368	39208	611160	683295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1118787	322567	796220	844009
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	139000		139000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13900		13900	
Report à nouveau	276242		237929	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-53730		38313	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	375412		429142	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18647		8205	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18647		8205	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22879		14709	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1911		2190	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24193		86070	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170046		167107	
Dettes fiscales et sociales	140165		131182	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35496		5402	
Produits constatés d’avance (2)	7470			
TOTAL (IV)	402161		406662	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	796220		844009	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	361412		320592	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3189	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			75287	91111
Production vendue biens			1504117	1529742
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1579404	1620853
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4847	6335
Autres produits			43	324
Total des produits d’exploitation (I)			1584295	1627512
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			316187	395252
Variation de stock (marchandises)			27479	-6234
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			595710	548456
Impôts, taxes et versements assimilés			11694	15720
Salaires et traitements			501788	471614
Charges sociales			128967	132279
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16198	6491
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			10442	8205
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4692	2843
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30037	9471
Total des charges d’exploitation (II) 			1643194	1584098
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-58899	43414
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			132	81
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			132	81
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			233	748
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			365	97
Total des charges financières (VI)			599	845
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-467	-764
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-59366	42651
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5890		1959	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	255		1375	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5636		585	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4922	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1590317		1629552	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1644047		1591239	
BENEFICE OU PERTE	-53730		38313	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		128169		
Total Immobilisations corporelles		316101		40851
Total Immobilisations financières		867		
Total Général		445138		40851
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				128169
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17264	339689
Prêts et immobilisations financières			307	
Total Immobilisations financières			307	560
Total Général			17571	468418
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	530	562		1092
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	283895	15635	17264	282266
AMORTISSEMENTS Total Général	284425	16197	17264	283358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18647
Total Provisions pour risques et charges	8205	10442		18647
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39362	4692	4847	39208
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39362	4692	4847	39208
TOTAL GENERAL	47567	15134	4847	57855
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15134	4847	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	560		560	
Clients douteux ou litigieux	46047		46047	
Autres créances clients	367099	367099		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4642	4642		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4924	4924		
T. V. A.	30994	30994		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6627	6627		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20149	20149		
Charges constatées d’avance	2412	2412		
TOTAL ETAT DES CREANCES	483458	436850	46607	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22879	6323	16556	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	170046	170046		
Personnel et comptes rattachés	37204	37204		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38205	38205		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61443	61443		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3311	3311		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1911	1911		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35496	35496		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7470	7470		
TOTAL – ETAT DES DETTES	377968	361411	16556	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14141			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel