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BILAN POMPES FUNEBRES MARBRERIE CAREL-LACROIX 2018 Siren 448904730				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	121000		121000	121000
Autres immobilisations incorporelles	7169	530	6639	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	180879	180879		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10589	8447	2142	1743
Autres immobilisations corporelles	124633	94568	30065	10117
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	868		868	2218
TOTAL (I)	445138	284425	160713	135078
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	92267		92267	86033
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	436258	39363	396895	330909
Autres créances	64675		64675	53314
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	78876		78876	59849
Disponibilités	46526		46526	98247
Charges constatées d’avance	4057		4057	3298
TOTAL (II)	722658	39363	683295	631650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1167796	323788	844009	766727
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	139000		139000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13900		13900	
Report à nouveau	237929		159272	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38313		78656	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	429142		390829	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8205			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8205			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14709		28352	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2190		2295	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	86070		74336	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167107		154146	
Dettes fiscales et sociales	131182		112476	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5402		4294	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	406662		375899	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	844009		766727	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			91111	76567
Production vendue biens			1529742	1322784
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1620853	1399351
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6335	8849
Autres produits			324	147
Total des produits d’exploitation (I)			1627512	1408347
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			395252	326017
Variation de stock (marchandises)			-6234	-3719
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			548456	491458
Impôts, taxes et versements assimilés			15720	9816
Salaires et traitements			471614	391613
Charges sociales			132279	103254
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6491	4195
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			8205	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2843	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9471	3494
Total des charges d’exploitation (II) 			1584098	1326128
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43414	82219
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			81	206
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			81	206
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			748	1318
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			97	79
Total des charges financières (VI)			845	1397
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-764	-1191
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42651	81029
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1959		2016	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1375		2126	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	585		-111	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4922		2262	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1629552		1410569	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1591239		1331913	
BENEFICE OU PERTE	38313		78656	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		121483		6686
Total Immobilisations corporelles		297620		26790
Total Immobilisations financières		2217		
Total Général		421321		33476
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				128169
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8310	316101
Prêts et immobilisations financières			1350	
Total Immobilisations financières			1350	867
Total Général			9660	445138
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	483	46		530
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	285760	6444	8310	283895
AMORTISSEMENTS Total Général	286244	6491	8310	284425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8205
Total Provisions pour risques et charges		8205		8205
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42854	2843	6335	39362
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42854	2843	6335	39362
TOTAL GENERAL	42854	11048	6335	47567
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11048	1048	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	307		307	
Autres immobilisations financières	560		560	
Clients douteux ou litigieux	44182		44182	
Autres créances clients	392075	392075		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9226	9226		
T. V. A.	17041	17041		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38406	38406		
Charges constatées d’avance	4057	4057		
TOTAL ETAT DES CREANCES	505857	460806	45050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3189	3189		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11520	11520		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	167107	167107		
Personnel et comptes rattachés	36312	36312		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35324	35324		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54448	54448		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5098	5098		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2190	2190		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5402	5402		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	320591	320591		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16768			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel