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BILAN PG FINANCES 2017 Siren 448986133				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	462	462		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	87984	14904	73079	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	32630	11301	21329	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19835146		19835146	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3402		3402	
Prêts				
Autres immobilisations financières	275000		275000	
TOTAL (I)	20234625	26667	20207957	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36000		36000	
Autres créances	9151997		9151997	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3717488	1265083	2452405	
Disponibilités	4684083		4684083	
Charges constatées d’avance	2999		2999	
TOTAL (II)	17592569	1265083	16327486	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37827194	1291750	36535443	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5007750			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500775			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	12698812			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2924417			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	196051			
TOTAL (I)	21327807			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9583050			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5327986			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4320			
Dettes fiscales et sociales	76279			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	216000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15207636			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36535443			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6999198			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19846			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	997000		997000	
Chiffres d’affaires nets	997000		997000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			972	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			997972	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			112	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			163294	
Impôts, taxes et versements assimilés			22810	
Salaires et traitements			437692	
Charges sociales			87680	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9324	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			720914	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			277057	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2774760	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			153243	
Reprises sur provisions et transferts de charges			150153	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3078158	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			337051	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			337051	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2741107	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3018164	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1810			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1853			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1849			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	91897			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4076134			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1151716			
BENEFICE OU PERTE	2924417			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	972			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	57838			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		88446		
Total Immobilisations corporelles		29247		4796
Total Immobilisations financières		20035146		78402
Total Général		20152840		83199
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				88446
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1414	32630
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20113548
Total Général			1414	20234625
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13406	1959		15366
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4706	8008	1414	11301
AMORTISSEMENTS Total Général	18113	9967	1414	26667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				196051
Total Provisions réglementées	194884	1167		196051
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1415236		150153	1265083
Total Provisions pour dépréciation	1415236		150153	1265083
TOTAL GENERAL	1610121	1167	150153	1461134
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			150153	
                                            - Exceptionnelles		1167		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	275000		275000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36000	36000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39096	39096		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9112901	9112901		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2999	2999		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9465997	9190997	275000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19846	19846		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9563203	1354766	7139356	1069081
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4320	4320		
Personnel et comptes rattachés	7083	7083		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22340	22340		
Impôts sur les bénéfices	19678	19678		
T.V.A.	25288	25288		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1889	1889		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5327986	5327986		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	216000	216000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15207636	6999198	7139356	1069081
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2775039			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	37295			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7312			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	118687			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	163294			
Taxe professionnelle	3045			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19765			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22810			
Montant de la TVA. collectée	199400			
Total TVA. déductible sur biens et services	11437			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5