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BILAN PG FINANCES 2016 Siren 448986133				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	462	118	343	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	87984	13288	74695	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	29247	4706	24540	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19835146		19835146	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200000		200000	
TOTAL (I)	20152840	18113	20134726	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	252000		252000	
Autres créances	8802570		8802570	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3682463	1415236	2267226	
Disponibilités	3044741		3044741	
Charges constatées d’avance	3524		3524	
TOTAL (II)	15785299	1415236	14370062	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35938139	1433350	34504788	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5007750			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500775			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10416688			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2282124			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	194884			
TOTAL (I)	18402222			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10421217			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5564650			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4236			
Dettes fiscales et sociales	112463			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16102566			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34504788			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6993556			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	86415			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1277000		1277000	
Chiffres d’affaires nets	1277000		1277000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1277000	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			89964	
Impôts, taxes et versements assimilés			22713	
Salaires et traitements			434590	
Charges sociales			95491	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5576	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			648336	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			628663	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1998899	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			142042	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2140942	
Dotations financières sur amortissements et provisions			102411	
Intérêts et charges assimilées			329608	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			432020	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1708921	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2337585	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2479			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2479			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2476			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52984			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3417945			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1135820			
BENEFICE OU PERTE	2282124			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	57208			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87984		462
Total Immobilisations corporelles		2267		27822
Total Immobilisations financières		11935131		8100015
Total Général		12025383		8128299
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				88446
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			842	29247
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20035146
Total Général			842	20152840
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11673	1733		13406
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1707	3842	842	4706
AMORTISSEMENTS Total Général	13380	5576	842	18113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				194884
Total Provisions réglementées	192404	2479		194884
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1312825	102411		1415236
Total Provisions pour dépréciation	1312825	102411		1415236
TOTAL GENERAL	1505229	104891		1610121
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		102411		
                                            - Exceptionnelles		2479		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	252000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17294			
Impôts sur les bénéfices	14143			
T. V. A.	5075			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8766057			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3524			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9258094	9058094	200000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	86415	86415		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10334801	1225791	7504950	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4236	4236		
Personnel et comptes rattachés	11472	11472		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23625	23625		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75000	75000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2365	2365		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5564650	5564650		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16102566	6993556	7504950	1604058
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1225789			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1078			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5052			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	83833			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	89964			
Taxe professionnelle	3466			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19247			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22713			
Montant de la TVA. collectée	255400			
Total TVA. déductible sur biens et services	3080			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6