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BILAN OPTIQUE CHOURAKI 2021 Siren 448985564				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	399000		399000	399000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18146	8534	9611	12907
Autres immobilisations corporelles	147577	116644	30933	40320
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	5158		5158	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3875		3875	3875
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	345		345	345
Prêts				
Autres immobilisations financières	30959		30959	30959
TOTAL (I)	605062	125178	479884	487407
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	54129		54129	53116
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34974		34974	27660
Autres créances	64503		64503	71055
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	223795	20048	203747	212980
Disponibilités	528768		528768	516290
Charges constatées d’avance				1103
TOTAL (II)	906171	20048	886123	882207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1511233	145226	1366007	1369614
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1035557		1079225	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102080		76331	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1145888		1163807	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1214	
Emprunts et dettes financières divers (4)	87634		87658	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47743		42093	
Dettes fiscales et sociales	84741		74841	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	220119		205807	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1366007		1369614	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	87634			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	905616		905616	784234
Production vendue biens				
Production vendue services				17
Chiffres d’affaires nets	905616		905616	784251
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2100
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5879	
Autres produits				103
Total des produits d’exploitation (I)			911496	786455
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			316934	281467
Variation de stock (marchandises)			-1012	-2026
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			130220	109688
Impôts, taxes et versements assimilés			3163	2401
Salaires et traitements			232433	198796
Charges sociales			99724	91043
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12681	12233
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3237	1361
Total des charges d’exploitation (II) 			797381	694964
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114115	91490
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13111	4161
Reprises sur provisions et transferts de charges			3517	2300
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16628	6461
Dotations financières sur amortissements et provisions				865
Intérêts et charges assimilées			23	68
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23	933
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16604	5527
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130719	97018
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28639		20687	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	928124		792916	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	826044		716585	
BENEFICE OU PERTE	102080		76331	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		399000		
Total Immobilisations corporelles		165724		5159
Total Immobilisations financières		35180		
Total Général		599904		5159
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				399000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				170882
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35180
Total Général				605062
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	112497	12682		125178
AMORTISSEMENTS Total Général	112497	12682		125178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	23565		3517	20048
Total Provisions pour dépréciation	23565		3517	20048
TOTAL GENERAL	23565		3517	20048
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			3517	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30960		30960	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34975	34975		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19637	19637		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	41648	41648		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3219	3219		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	130438	99478	30960	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47744	47744		
Personnel et comptes rattachés	9580	9580		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58716	58716		
Impôts sur les bénéfices	5094	5094		
T.V.A.	11083	11083		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	268	268		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	87635	87635		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	220120	220120		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel