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BILAN OPTIQUE CHOURAKI 2020 Siren 448985564				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	399000		399000	399000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18146	5238	12907	5821
Autres immobilisations corporelles	147577	107257	40320	46873
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3875		3875	3875
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	345		345	345
Prêts				
Autres immobilisations financières	30959		30959	28703
TOTAL (I)	599903	112496	487407	484618
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	53116		53116	51090
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27660		27660	56855
Autres créances	71055		71055	57179
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	236545	23565	212980	167833
Disponibilités	516290		516290	420864
Charges constatées d’avance	1103		1103	1095
TOTAL (II)	905772	23565	882207	754918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1505676	136061	1369614	1239537
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1079225		978837	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76331		100388	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1163807		1087475	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1214		4947	
Emprunts et dettes financières divers (4)	87658		83409	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42093		34201	
Dettes fiscales et sociales	74841		29502	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	205807		152061	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1369614		1239537	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	87658			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	784234		784234	850394
Production vendue biens				
Production vendue services	17		17	
Chiffres d’affaires nets	784251		784251	850394
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2100	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			103	254
Total des produits d’exploitation (I)			786455	850648
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			281467	295207
Variation de stock (marchandises)			-2026	5581
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			109688	108463
Impôts, taxes et versements assimilés			2401	2608
Salaires et traitements			198796	196236
Charges sociales			91043	78680
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12233	16530
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1361	517
Total des charges d’exploitation (II) 			694964	703825
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91490	146822
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4161	4812
Reprises sur provisions et transferts de charges			2300	3252
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6461	8064
Dotations financières sur amortissements et provisions			865	25000
Intérêts et charges assimilées			68	202
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			933	25202
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5527	-17138
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97018	129684
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20687		29296	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	792916		858712	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	716585		758324	
BENEFICE OU PERTE	76331		100388	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		399000		
Total Immobilisations corporelles		155193		12766
Total Immobilisations financières		32923		2256
Total Général		587116		15022
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				399000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2235	165724
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35180
Total Général			2235	599904
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	102498	12233	2235	112497
AMORTISSEMENTS Total Général	102498	12233	2235	112497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	25000	865	2300	23565
Total Provisions pour dépréciation	25000	865	2300	23565
TOTAL GENERAL	25000	865	2300	23565
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		865	2300	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30960		30960	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27661	27661		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11249	11249		
T. V. A.	17053	17053		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	39809	39809		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2944	2944		
Charges constatées d’avance	1103	1103		
TOTAL ETAT DES CREANCES	130779	99819	30960	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1214	1214		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42093	42093		
Personnel et comptes rattachés	6783	6783		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57507	57507		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10351	10351		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	200	200		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	87659	87659		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	205807	205807		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel