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BILAN L'IMMOBILIERE 2018 Siren 448908061				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	53000		53000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	22564	21216	1348	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	127157	59307	67850	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16		16	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7200		7200	
TOTAL (I)	209937	80523	129414	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	76260		76260	
Autres créances	17091		17091	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	208954		208954	
Charges constatées d’avance	4100		4100	
TOTAL (II)	306405		306405	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	516341	80523	435818	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4994			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	208032			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	115687			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	336963			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1467			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11985			
Dettes fiscales et sociales	85403			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	98855			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	435818			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	98855			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	552065		552065	
Chiffres d’affaires nets	552065		552065	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27987	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			582053	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			142725	
Impôts, taxes et versements assimilés			3914	
Salaires et traitements			174864	
Charges sociales			71121	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7510	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18600	
Total des charges d’exploitation (II) 			418734	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			163318	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			163319	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	152			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4167			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4319			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	189			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15095			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15285			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10966			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36666			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	586372			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	470685			
BENEFICE OU PERTE	115687			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9387			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53000		
Total Immobilisations corporelles		172255		5042
Total Immobilisations financières		7215		1
Total Général		232470		5043
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27577	149721
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7216
Total Général			27577	209937
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85494	7510	12481	80523
AMORTISSEMENTS Total Général	85494	7510	12481	80523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18600		18600	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18600		18600	
TOTAL GENERAL	18600		18600	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			18600	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7200		7200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	76260	76260		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1591	1591		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15000	15000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4100	4100		
TOTAL ETAT DES CREANCES	104651	97451	7200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11985	11985		
Personnel et comptes rattachés	16976	16976		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28693	28693		
Impôts sur les bénéfices	16325	16325		
T.V.A.	19979	19979		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3430	3430		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1467	1467		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	98855	98855		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	70000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3155			
Location, charges locatives et de copropriété	41959			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8655			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	88955			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	142725			
Taxe professionnelle	797			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3117			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3914			
Montant de la TVA. collectée	111543			
Total TVA. déductible sur biens et services	17254			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5