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BILAN KETIL 2018 Siren 448931246				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	554	55	499	714
Immobilisations financières	2113		2113	420
Total Actif Immobilisé	2667	55	2612	1134
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	8400		8400	
Créances – Autres	1585		1585	1882
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58100		58100	87920
Caisse				
Charges constatées d’avance	6		6	7
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	68091		68091	89808
Total général Actif	70758			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			58391	58391
Report à nouveau			-83	
Résultat de l’exercice			-11943	-83
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			57365	69308
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				5390
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2160	3747
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9778		
Autres dettes			11178	12498
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			13338	21635
Total général Passif			70703	90943
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			554	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			420	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	7000		30309	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			214	
Autres produits	2		2040	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	7002		32563	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			6823	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			2231	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	8215		23539	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés			1017	
Rémunérations du personnel 	9936		10488	
Charges sociales			537	
Dotations aux amortissements	267		1539	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			27	
Total des charges d’exploitation	18419		46201	
Résultat d’exploitation	-11417		-13637	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	420		93357	
Charges financières	24		140	
Charges exceptionnelles	923		79662	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-11943		-83	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	1400			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	493			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			554	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			420	
Total Immobilisations (Valeur brute)			1267	
Total Immobilisations (Augmentations)			554	
Total Immobilisations (Diminutions)			1267	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			923	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			420	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-503	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			1400	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			493	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel