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BILAN HUMANAIR MEDICAL 2017 Siren 448980300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	81134	51616	29518	17640
Fonds commercial	7000		7000	7000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1970068	910507	1059561	894511
Autres immobilisations corporelles	191743	109809	81933	91527
Immobilisations en cours				5800
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31354		31354	30369
TOTAL (I)	2281299	1071932	1209367	1046847
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	75290		75290	56504
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	120		120	209
Avances et acomptes versés sur commandes	12115		12115	8511
Clients et comptes rattachés	246143		246143	183807
Autres créances	80661		80661	44691
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35668		35668	83411
Charges constatées d’avance	67332		67332	69919
TOTAL (II)	517327		517327	447053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2798626	1071932	1726694	1493899
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	52500		52500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	115500		115500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5250		5250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	179313		59690	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31415		119623	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	383978		352563	
Produit des émissions de titres participatifs			1000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)			1000	
Provisions pour risques			29000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			29000	
Emprunts obligataires convertibles			210	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	864711		605939	
Emprunts et dettes financières divers (4)	78750		5207	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	226251		112409	
Dettes fiscales et sociales	161709		130009	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			205910	
Autres dettes	11295		15653	
Produits constatés d’avance (2)			36000	
TOTAL (IV)	1342716		1111337	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1726694		1493899	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	780684		716836	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13499		473	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			47010	25906
Production vendue biens				
Production vendue services			2236069	2116165
Chiffres d’affaires nets			2283079	2142071
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2442	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12394	10822
Autres produits			10	198
Total des produits d’exploitation (I)			2297925	2153091
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31013	17303
Variation de stock (marchandises)			90	568
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			214499	177040
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18785	-6022
Autres achats et charges externes			817850	777728
Impôts, taxes et versements assimilés			24081	18366
Salaires et traitements			622609	493242
Charges sociales			242259	186837
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			290032	202784
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49020	92891
Total des charges d’exploitation (II) 			2272667	1960738
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25258	192354
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			218	257
Autres intérêts et produits assimilés			158	154
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			376	411
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16109	16078
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16109	16078
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15734	-15667
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9524	176687
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6424		10762	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39604		4465	
Reprises sur provisions et transferts de charges	29000			
Total des produits exceptionnels (VII)	75028		15227	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32752		1033	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12861		5979	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			24000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45613		31012	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29415		-15785	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7524		41279	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2373329		2168729	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2341913		2049107	
BENEFICE OU PERTE	31415		119623	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18201		18201	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61259		
Total Immobilisations corporelles		1893786		
Total Immobilisations financières		30369		
Total Général		1992413		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				81134
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2161811
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31354
Total Général				2281299
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43619	7997		51616
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	901948	282035	163667	1020316
AMORTISSEMENTS Total Général	945567	290032	163667	1071932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	29000		29000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	29000		29000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			29000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31354			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	246143			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	80661			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	67332			
TOTAL ETAT DES CREANCES	425489	394135	31354	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13499	13499		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	851212	289180	562032	
Emprunts et dettes financières divers	5000	5000		
Fournisseurs et comptes rattachés	226251	226251		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	161709	161709		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85046	85046		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1342716	780684	562032	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	515000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	288883			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel