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BILAN HUMANAIR MEDICAL 2016 Siren 448980300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61259	43619	17640	17898
Fonds commercial	7000		7000	7000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1714296	819785	894511	563862
Autres immobilisations corporelles	173690	82163	91527	97477
Immobilisations en cours	5800		5800	13294
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30369		30369	24443
TOTAL (I)	1992413	945567	1046847	723975
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	56504		56504	50482
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	209		209	778
Avances et acomptes versés sur commandes	8511		8511	7800
Clients et comptes rattachés	183807		183807	211707
Autres créances	44691		44691	41083
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83411		83411	16820
Charges constatées d’avance	69919		69919	39993
TOTAL (II)	447053		447053	368662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2439466	945567	1493899	1092636
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	52500		52500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	115500		115500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5250		5250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	59690		27976	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119623		31714	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	352563		232940	
Produit des émissions de titres participatifs	1000		1000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	1000		1000	
Provisions pour risques	29000		5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	29000		5000	
Emprunts obligataires convertibles	210		140	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	605939		576516	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5207			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			69	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112409		117655	
Dettes fiscales et sociales	130009		131732	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	205910		4619	
Autres dettes	15653		22965	
Produits constatés d’avance (2)	36000			
TOTAL (IV)	1111337		853696	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1493899		1092636	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	716836		531971	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	473		59801	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			25906	36928
Production vendue biens				
Production vendue services			2116165	1920778
Chiffres d’affaires nets			2142071	1957706
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				-690
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10822	15498
Autres produits			198	17
Total des produits d’exploitation (I)			2153091	1972530
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17303	23544
Variation de stock (marchandises)			568	1579
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			177040	173946
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6022	37073
Autres achats et charges externes			777728	709999
Impôts, taxes et versements assimilés			18366	15421
Salaires et traitements			493242	529943
Charges sociales			186837	201027
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			202784	140714
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			92891	93537
Total des charges d’exploitation (II) 			1960738	1926783
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			192354	45747
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			257	101
Autres intérêts et produits assimilés			154	442
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			411	543
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16078	15048
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16078	15048
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15667	-14505
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			176687	31242
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10762		6916	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4465		1332	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15227		8249	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1033		3693	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5979		1974	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31012		5667	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15785		2582	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41279		2110	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2168729		1981322	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2049107		1949608	
BENEFICE OU PERTE	119623		31714	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18201		46365	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59609	8650	
Total Immobilisations corporelles		1432302	528764	
Total Immobilisations financières		24443	5951	
Total Général		1516354	543365	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68259
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67280	1893786
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25	30369
Total Général			67305	1992413
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34711	8909		43619
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	757668	193875	49596	901948
AMORTISSEMENTS Total Général	792379	202784	49596	945567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				29000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000	24000		29000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5000	24000		29000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		24000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	69919			
TOTAL ETAT DES CREANCES	328786	298417	30369	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	210	210		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	473	473		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	605467	210966	394501	
Emprunts et dettes financières divers	5000	5000		
Fournisseurs et comptes rattachés	112409	112409		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	205910	205910		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15860	15860		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	36000	36000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1111337	716836	394501	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	334602			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	241656			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel