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BILAN FX CONSULTING 2021 Siren 448929851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13946	13946		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66583	56045	10538	15065
Autres immobilisations corporelles	91229	65418	25811	18977
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	160		160	160
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6050		6050	6050
TOTAL (I)	177969	135409	42559	40252
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	500		500	432
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				327
Clients et comptes rattachés	441404	33331	408073	284744
Autres créances	54370		54370	71360
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	511907		511907	475161
Charges constatées d’avance	8999		8999	18058
TOTAL (II)	1017180	33331	983849	850082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1195148	168740	1026408	890334
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	222400		189152	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106300		59198	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	336950		256600	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300511		300222	
Emprunts et dettes financières divers (4)	49184		23617	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134672		171791	
Dettes fiscales et sociales	169047		112956	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9034		9283	
Produits constatés d’avance (2)	27011		15865	
TOTAL (IV)	689459		633735	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1026408		890334	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	395620		333735	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1070672	5799	1076471	1077471
Chiffres d’affaires nets	1070672	5799	1076471	1077471
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20930	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				9568
Autres produits			71	25
Total des produits d’exploitation (I)			1097472	1087064
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-68	-10
Autres achats et charges externes			661274	717128
Impôts, taxes et versements assimilés			5687	7352
Salaires et traitements			213512	202198
Charges sociales			50798	57555
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17384	14854
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3095
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11754	16296
Total des charges d’exploitation (II) 			960341	1018468
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			137131	68596
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1831	1039
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1831	1039
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1827	-1039
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			135304	67557
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	799		10499	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	799		10499	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1208		1316	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2243	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1208		3559	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-409		6939	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28595		15299	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1098275		1097563	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	991975		1038365	
BENEFICE OU PERTE	106300		59198	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2989		2893	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2546	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10692		9253	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13946		
Total Immobilisations corporelles		138122		19691
Total Immobilisations financières		6210		
Total Général		158278		19691
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13946
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				157812
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6210
Total Général				177969
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13946			13946
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104080	17384		121463
AMORTISSEMENTS Total Général	118026	17384		135409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33331			33331
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33331			33331
TOTAL GENERAL	33331			33331
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6050		6050	
Clients douteux ou litigieux	48762		48762	
Autres créances clients	392642	392642		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30838	30838		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23532	23532		
Charges constatées d’avance	8999	8999		
TOTAL ETAT DES CREANCES	510823	456011	54812	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	300511	6672	293839	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1350	1350		
Fournisseurs et comptes rattachés	134672	134672		
Personnel et comptes rattachés	33750	33750		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29717	29717		
Impôts sur les bénéfices	12301	12301		
T.V.A.	92188	92188		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1091	1091		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47834	47834		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9034	9034		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27011	27011		
TOTAL – ETAT DES DETTES	689459	395620	293839	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel