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BILAN FX CONSULTING 2018 Siren 448929851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13946	13946		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58124	37277	20847	25004
Autres immobilisations corporelles	92243	84079	8164	3558
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	160		160	160
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6050		6050	6050
TOTAL (I)	170523	135302	35221	34772
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	527		527	525
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	260917	35842	225074	282593
Autres créances	59874		59874	54963
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	211618		211618	164214
Charges constatées d’avance	21399		21399	20339
TOTAL (II)	554335	35842	518492	522635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	724858	171145	553713	557407
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	125055		111905	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36787		39100	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	170092		159255	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1367		8166	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29245		10535	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	200465		222115	
Dettes fiscales et sociales	126332		131401	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6655		6862	
Produits constatés d’avance (2)	19558		19073	
TOTAL (IV)	383621		398152	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	553713		557407	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	383621		397083	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			531	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1105
Production vendue biens				
Production vendue services	1078491		1078491	989212
Chiffres d’affaires nets	1078491		1078491	990317
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4913	2999
Autres produits			57	24
Total des produits d’exploitation (I)			1083461	993339
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				850
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2	-130
Autres achats et charges externes			738976	677518
Impôts, taxes et versements assimilés			6927	6537
Salaires et traitements			206871	187002
Charges sociales			58800	55301
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9930	9400
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3721	6320
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20083	7950
Total des charges d’exploitation (II) 			1045306	950748
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38154	42591
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			982	1286
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			982	1286
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-980	-1284
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37175	41308
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4424		6218	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			5200	
Total des produits exceptionnels (VII)	4424		11418	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1241		8730	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1241		8730	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3183		2688	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3571		4896	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1087887		1004760	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1051100		965660	
BENEFICE OU PERTE	36787		39100	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1614		1576	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	438		1906	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	15098		7893	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13946		
Total Immobilisations corporelles		139988		10379
Total Immobilisations financières		6210		
Total Général		160144		10379
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13946
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				150367
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6210
Total Général				170523
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13946			13946
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111426	9930		121356
AMORTISSEMENTS Total Général	125372	9930		135302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36596	3721	4475	35842
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36596	3721	4475	35842
TOTAL GENERAL	36596	3721	4475	35842
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3721	4475	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6050			
Clients douteux ou litigieux	51748			
Autres créances clients	209169			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15121			
T. V. A.	28816			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6082			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9856			
Charges constatées d’avance	21399			
TOTAL ETAT DES CREANCES	348240	290442	57798	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	298	298		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1069	1069		
Emprunts et dettes financières divers	2190	2190		
Fournisseurs et comptes rattachés	200465	200465		
Personnel et comptes rattachés	33670	33670		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42884	42884		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49517	49517		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27055	27055		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6655	6655		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19558	19558		
TOTAL – ETAT DES DETTES	383621	383621		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6287			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel