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BILAN FIDUCIAIRE MEDITER D'AUDIT ET CONSEIL 2018 Siren 448983122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			1822	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			558626	558626
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			46622	65105
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts			450	
Autres immobilisations financières			6667	6667
TOTAL (I)			614189	630398
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			470	470
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3190
Clients et comptes rattachés			227423	206134
Autres créances			30292	68605
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			100031	100031
Disponibilités			178063	250271
Charges constatées d’avance			17940	16522
TOTAL (II)			554221	645225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			1168410	1275623
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	101101		100993	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	206102		145107	
Subventions d’investissement			1	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	347904		286801	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			1	
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44061		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	44061		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92453		60417	
Emprunts et dettes financières divers (4)	60781		240020	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84887		113702	
Dettes fiscales et sociales	192738		160193	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8708		7566	
Produits constatés d’avance (2)	336876		366921	
TOTAL (IV)	776445		948822	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1168410		1275623	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	699354		910017	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1372458	1233116
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1372458	1233116
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30365	9389
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32278	3641
Autres produits			1697	2133
Total des produits d’exploitation (I)			1436800	1248281
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			329683	313908
Impôts, taxes et versements assimilés			24189	27675
Salaires et traitements			560665	522107
Charges sociales			186779	171618
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27205	18767
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4561	3807
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3711	
Autres charges			31117	831
Total des charges d’exploitation (II) 			1167913	1058715
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			268887	189566
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2502	484
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2502	484
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4671	2416
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4671	2416
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2168	-1932
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			266718	187633
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4481			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	416			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4897			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7837		571	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7837		571	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2939		-571	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57676		41954	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1444201		1248765	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1238098		1103657	
BENEFICE OU PERTE	206102		145107	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		584390		3023
Total Immobilisations corporelles		144721		7521
Total Immobilisations financières		6667		
Total Général		735778		10545
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				587414
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12951	139290
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6667
Total Général			12951	733372
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25764	1201		26965
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79615	26004	12951	92668
AMORTISSEMENTS Total Général	105380	27205	12951	119633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				44061
Total Provisions pour risques et charges	40000	4061		44061
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	81157	4561	31061	54657
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	81157	4561	31061	54657
TOTAL GENERAL	121157	8623	31061	98719
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8273	31061	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	450		450	
Autres immobilisations financières	6667		6667	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	282081	282081		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-105	-105		
Impôts sur les bénéfices	15345	15345		
T. V. A.	14101	14101		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	950	950		
Charges constatées d’avance	17940	17940		
TOTAL ETAT DES CREANCES	337432	330314	7117	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	92453	15363	62363	14726
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84887	84887		
Personnel et comptes rattachés	60642	60642		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53283	53283		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70986	70986		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7827	7827		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60781	60781		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8708	8708		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	336876	336876		
TOTAL – ETAT DES DETTES	776445	699354	62363	14726
Emprunts souscrits en cours d’exercice	58686			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12136			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18		18	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	18		18