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BILAN CTDA RECOUVREMENT 2019 Siren 448900159				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23660	23637	23	
Fonds commercial	674900		674900	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	46451	46451		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	250588	103071	147516	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2083		2083	
TOTAL (I)	997684	173160	824524	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	349694	10853	338841	
Autres créances	46354		46354	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	470297		470297	
Charges constatées d’avance	10189		10189	
TOTAL (II)	876535	10853	865682	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1874220	184014	1690206	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	437514			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105464			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	583678			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	170474			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	173479			
Dettes fiscales et sociales	316172			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	446401			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1106527			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1690206			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1557666		1557666	
Chiffres d’affaires nets	1557666		1557666	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5835	
Autres produits			120828	
Total des produits d’exploitation (I)			1684330	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			414989	
Impôts, taxes et versements assimilés			60548	
Salaires et traitements			735543	
Charges sociales			175574	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42480	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			10438	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19339	
Total des charges d’exploitation (II) 			1458913	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			225416	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1738	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1738	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1738	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			223678	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	91			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28091			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3032			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15124			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18156			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9934			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	128149			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1712422			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1606958			
BENEFICE OU PERTE	105464			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1703			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		698560		
Total Immobilisations corporelles		323312		89123
Total Immobilisations financières		2083		
Total Général		1023956		89123
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				698560
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			115395	297039
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2083
Total Général			115395	997684
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22870	766		23637
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	208081	41713	100271	149523
AMORTISSEMENTS Total Général	230951	42480	100271	173160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4547	10438	4131	10853
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4547	10438	4131	10853
TOTAL GENERAL	4547	10438	4131	10853
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2083	2083		
Clients douteux ou litigieux	13023	13023		
Autres créances clients	336671	336671		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1229	1229		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15744	15744		
T. V. A.	29381	29381		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10189	10189		
TOTAL ETAT DES CREANCES	408322	408322		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	170474	46158	124316	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	173479	173479		
Personnel et comptes rattachés	156029	156029		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63169	63169		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	82131	82131		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14841	14841		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	446401	446401		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1106527	982211	124316	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62990			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	384800			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	42319			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	141058			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	231611			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	414989			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	60548			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	60548			
Montant de la TVA. collectée	310200			
Total TVA. déductible sur biens et services	51169			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8