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BILAN CTDA RECOUVREMENT 2016 Siren 448900159				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20526	18922	1603	
Fonds commercial	674900		674900	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	46451	35959	10491	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	288976	127143	161832	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	1030884	182026	848857	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	297817	24343	273474	
Autres créances	76771		76771	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	329096		329096	
Charges constatées d’avance	6936		6936	
TOTAL (II)	710622	24343	686279	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1741506	206369	1535137	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles	540664			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50074			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	631438			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	173974			
Emprunts et dettes financières divers (4)	539			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147138			
Dettes fiscales et sociales	269508			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	312538			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	903698			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1535137			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	773163			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1432986		1432986	
Chiffres d’affaires nets	1432986		1432986	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			901	
Autres produits			8483	
Total des produits d’exploitation (I)			1442371	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			358413	
Impôts, taxes et versements assimilés			25439	
Salaires et traitements			662190	
Charges sociales			197493	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59652	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7386	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31198	
Total des charges d’exploitation (II) 			1341774	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100597	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3612	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3612	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3612	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96985	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3021			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53051			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56073			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13573			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33338			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1484871			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1434797			
BENEFICE OU PERTE	50074			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	901			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		689451		5974
Total Immobilisations corporelles		342516		120571
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		1031998		126546
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				695426
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			127660	335428
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général			127660	1030884
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12541	6381		18922
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	185541	52170	74608	163103
AMORTISSEMENTS Total Général	198082	58552	74608	182026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16956	7386		24343
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16956	7386		24343
TOTAL GENERAL	16956	7386		24343
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7386		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux	38008			
Autres créances clients	259809			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	59415			
T. V. A.	10309			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6047			
Charges constatées d’avance	6936			
TOTAL ETAT DES CREANCES	381555	343547	38008	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	173974	43439	130535	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	147138	147138		
Personnel et comptes rattachés	69833	69833		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89708	89708		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	101779	101779		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8187	8187		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	539	539		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	312538	312538		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	903698	773163	130535	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	130486			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	96375			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel