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BILAN COBALYS 2021 Siren 448982967				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58100	58100		
Fonds commercial	539000		539000	539000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	35938	20274	15663	18325
Installations techniques, matériel et outillage industriels	197278	125943	71335	99343
Autres immobilisations corporelles	65079	51093	13985	18469
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5245		5245	4600
TOTAL (I)	900642	255412	645229	679738
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1302796		1302796	1355752
Avances et acomptes versés sur commandes	36863		36863	93678
Clients et comptes rattachés	2555038	131124	2423914	2528519
Autres créances	451054		451054	511308
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2525858		2525858	1684731
Charges constatées d’avance	1200		1200	1700
TOTAL (II)	6872810	131124	6741686	6175690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7773452	386536	7386916	6855429
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	669000		669000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	137710		137710	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	66900		66900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2680000		2100000	
Report à nouveau	4704		30035	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1133471		701180	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4691786		3704825	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	122164		108061	
TOTAL (III)	122164		108061	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-195030		92109	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2065662		2415289	
Dettes fiscales et sociales	633406		441211	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5677	
Autres dettes	68927		88255	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2572966		3042542	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7386916		6855429	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2767996		2950433	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14669473		14669473	12029540
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	14669473		14669473	12029540
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93332	58500
Autres produits			11453	7890
Total des produits d’exploitation (I)			14774260	12099932
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10683305	8967976
Variation de stock (marchandises)			52955	-133469
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8135	7060
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			642035	597974
Impôts, taxes et versements assimilés			79593	79032
Salaires et traitements			1115511	982779
Charges sociales			459819	400046
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43999	40408
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20086	111402
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14103	11440
Autres charges			71290	33741
Total des charges d’exploitation (II) 			13190834	11098392
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1583425	1001539
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			645	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1791	293
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2437	293
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				111
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				111
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2437	181
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1585862	1001720
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	744		6734	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	744		6734	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	825		3183	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	825		3183	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-81		3551	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	452309		304092	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14777441		12106959	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13643969		11405779	
BENEFICE OU PERTE	1133471		701180	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		597100		
Total Immobilisations corporelles		289451		8845
Total Immobilisations financières		4600		645
Total Général		891151		9490
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				597100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				298296
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5245
Total Général				900642
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58100			58100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	153312	43999		197312
AMORTISSEMENTS Total Général	211412	43999		255412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				122164
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	108061	14103		122164
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	196415	20086	85377	131124
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	196415	20086	85377	131124
TOTAL GENERAL	304476	34189	85377	253288
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34189	85377	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5245	5245		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2555038	2555038		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2824	2824		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	140859	140859		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	307371	307371		
Charges constatées d’avance	1200	1200		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3012538	3012538		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2065662	2065662		
Personnel et comptes rattachés	277848	277848		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	183709	183709		
Impôts sur les bénéfices	148217	148217		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23631	23631		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68927	68927		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2767996	2767996		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel