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BILAN COBALYS 2017 Siren 448982967				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58100	58100		
Fonds commercial	539000		539000	446000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	35938	7211	28728	3744
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72780	40439	32341	16767
Autres immobilisations corporelles	23468	13201	10267	14450
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4600		4600	4600
TOTAL (I)	733887	118951	614936	485561
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1114456		1114456	985008
Avances et acomptes versés sur commandes	11825		11825	496
Clients et comptes rattachés	3965954	161692	3804262	2634467
Autres créances	431487		431487	279789
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	285840		285840	358861
Charges constatées d’avance	529		529	17108
TOTAL (II)	5810092	161692	5648400	4275730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6543979	280643	6263336	4761290
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	669000		580000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	137710		14000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	58000		58000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	720000		720000	
Report à nouveau	14102		14099	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	519026		478850	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2117838		1864950	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	90066		79407	
TOTAL (III)	90066		79407	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1556552		757367	
Emprunts et dettes financières divers (4)	208408		273870	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	54406		39840	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1521989		1329087	
Dettes fiscales et sociales	589798		362062	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	124279		54707	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4055432		2816933	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6263336		4761290	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3860044		750000	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10946947		10946947	10008561
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	10946947		10946947	10008561
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70745	64181
Autres produits			328	-929
Total des produits d’exploitation (I)			11018020	10071813
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8361906	7669348
Variation de stock (marchandises)			-129448	-63281
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3251	4011
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			612729	599820
Impôts, taxes et versements assimilés			93236	101640
Salaires et traitements			796343	620256
Charges sociales			329120	271369
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18653	13743
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			73862	58965
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10659	15609
Autres charges			60440	40369
Total des charges d’exploitation (II) 			10230752	9331848
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			787268	739965
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1211	959
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1211	959
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12611	16388
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12611	16388
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11400	-15429
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			775868	724536
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	912		5020	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	912		5020	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	219		4643	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	219		4643	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	693		377	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	257536		246063	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11020143		10077792	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10501118		9598942	
BENEFICE OU PERTE	519026		478850	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22340		9578	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		504100		93000
Total Immobilisations corporelles		77158		55028
Total Immobilisations financières		4600		
Total Général		585858		148028
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				597100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				132187
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4600
Total Général				733887
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58100			58100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42198	18653		60851
AMORTISSEMENTS Total Général	100298	18653		118951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				90066
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	79407	10659		90066
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	136235	73862	48405	161692
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	136235	73862	48405	161692
TOTAL GENERAL	215642	84521	48405	251758
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		84521	48405	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4600	4600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3965954			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1743			
T. V. A.	108552			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17227			
Groupe et associés	80000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	223965			
Charges constatées d’avance	529			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4402571	4402571		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1556552	1556552		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	208408	67426	140982	
Fournisseurs et comptes rattachés	1521989	1521989		
Personnel et comptes rattachés	199948	199948		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131530	131530		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	238847	238847		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19474	19474		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	124279	124279		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4001026	3860044	140982	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65462			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	18		14