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BILAN AUBRY ASSOCIES 2016 Siren 448999086				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	236295		236295	236295
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1149	897	251	121
Autres immobilisations corporelles	30698	22422	8275	9193
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4396		4396	4401
TOTAL (I)	272537	23320	249218	250010
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3944		3944	2381
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				6220
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	42955		42955	34832
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4665		4665	10124
Disponibilités	3708		3708	1713
Charges constatées d’avance	393		393	
TOTAL (II)	55665		55665	55269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	328202	23320	304883	305279
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	222723		225143	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1294		-2420	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	232817		231523	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36511		39227	
Emprunts et dettes financières divers (4)	82		82	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5125		1952	
Dettes fiscales et sociales	30244		32496	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	104			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	72065		73756	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	304883		305279	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	63463		55154	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17823		10704	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	298129		298129	334690
Chiffres d’affaires nets	298129		298129	334690
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9555	8046
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			307685	342738
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11242	14661
Variation de stock (marchandises)			-1563	-1292
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-122	-195
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			93460	99690
Impôts, taxes et versements assimilés			10283	5838
Salaires et traitements			149527	190765
Charges sociales			37888	35422
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3506	2985
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	9
Total des charges d’exploitation (II) 			304226	347882
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3459	-5145
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			41	69
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41	69
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2692	1314
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2692	1314
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2651	-1245
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			808	-6389
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	442		303	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	442		303	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-442		-303	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-928		-4272	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	307726		342807	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	306432		345228	
BENEFICE OU PERTE	1294		-2420	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9555		8046	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25099		23362	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		236295		
Total Immobilisations corporelles		29128		2718
Total Immobilisations financières		4401		
Total Général		269824		2718
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				236295
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				31846
Prêts et immobilisations financières			5	
Total Immobilisations financières			5	4396
Total Général			5	272537
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19814	3506		23320
AMORTISSEMENTS Total Général	19814	3506		23320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4396			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10005			
Impôts sur les bénéfices	8737			
T. V. A.	966			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23246			
Charges constatées d’avance	393			
TOTAL ETAT DES CREANCES	47744	43348	4396	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17823	17823		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18688	10086	8602	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5125	5125		
Personnel et comptes rattachés	8522	8522		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11607	11607		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4119	4119		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5996	5996		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	104	104		
Groupe et associés	82	82		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	72065	63463	8602	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10443			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	33601		14591	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	68777		67891	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6076		8036	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	18608		23764	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	93460		99690	
Taxe professionnelle			1846	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10283		3992	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10283		5838	
Montant de la TVA. collectée	59626		66938	
Total TVA. déductible sur biens et services	17249		19581	
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		8