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BILAN VANVES 2018 Siren 448897603				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29650	29650		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8336	3175	5161	6829
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	221991	136430	85562	90075
Installations techniques, matériel et outillage industriels	569000	327286	241714	203089
Autres immobilisations corporelles	893941	667776	226165	141680
Immobilisations en cours	18228		18228	5208
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	42978		42978	37056
Autres immobilisations financières	320365		320365	320365
TOTAL (I)	2104489	1164316	940173	804301
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6076		6076	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	135260	68432	66828	81963
Autres créances	1681426		1681426	2023457
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	380		380	81397
Charges constatées d’avance	4065		4065	79
TOTAL (II)	1827207	68432	1758775	2186897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3931696	1232748	2698948	2991198
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30294		30294	
Report à nouveau	217		140	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	820952		745389	
Subventions d’investissement	166578		166486	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1513041		1437309	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24			
Emprunts et dettes financières divers (4)	331819		304856	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	176124		473020	
Dettes fiscales et sociales	602389		643197	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5154			
Autres dettes	33119		36458	
Produits constatés d’avance (2)	37279		96358	
TOTAL (IV)	1185908		1553889	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2698948		2991198	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	802		802	889
Production vendue biens				
Production vendue services	6478940		6478940	6227377
Chiffres d’affaires nets	6479742		6479742	6228266
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117160	188123
Autres produits			8361	864
Total des produits d’exploitation (I)			6605263	6417253
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			949	482
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			239254	227104
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6076	
Autres achats et charges externes			2232198	2318386
Impôts, taxes et versements assimilés			290166	253740
Salaires et traitements			1886136	1824123
Charges sociales			695781	714127
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101011	87444
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55289	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6140	68975
Total des charges d’exploitation (II) 			5500847	5494382
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1104416	922871
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2976	2282
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2976	2282
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2375	26
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2375	26
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			601	2256
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1105016	925127
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	93490		63259	
Reprises sur provisions et transferts de charges			101882	
Total des produits exceptionnels (VII)	93490		165141	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1005			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1005			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	92485		165141	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	155338		143587	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	221211		201292	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6701729		6584676	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5880776		5839287	
BENEFICE OU PERTE	820952		745389	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37986		
Total Immobilisations corporelles		1472199		230961
Total Immobilisations financières		357421		8079
Total Général		1867606		239040
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37986
Virement postes immobilisations corporelles en cours		10		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1703160
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2157		363343
Total Général		2157		2104489
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31157	1667		32824
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1032147	99344		1131491
AMORTISSEMENTS Total Général	1063304	101011		1164316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13143	55289		68432
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13143	55289		68432
TOTAL GENERAL	13143	55289		68432
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55289		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	42978		42978	
Autres immobilisations financières	320365		320365	
Clients douteux ou litigieux	72195	72195		
Autres créances clients	63065	63065		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7997	7997		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29380	29380		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1609949	1609949		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34101	34101		
Charges constatées d’avance	4065	4065		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2184094	1820751	363343	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24	24		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	331819		331819	
Fournisseurs et comptes rattachés	176124	176124		
Personnel et comptes rattachés	331661	331661		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	248644	248644		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8170	8170		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13914	13914		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5154	5154		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33119	33119		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	37279	37279		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1185908	854089	331819	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	61		61	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	61		61