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BILAN TERAVIA 2022 Siren 448805143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1679	1679		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	127385	127385		
Fonds commercial	1340185	497000	843185	893185
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	261867		261867	261867
Constructions	8013716	5085203	2928513	3180056
Installations techniques, matériel et outillage industriels	965888	838491	127397	163384
Autres immobilisations corporelles	428757	325191	103565	98983
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	569736		569736	554763
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	528481		528481	332635
TOTAL (I)	12237698	6874951	5362747	5484876
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2054438	21443	2032995	2816973
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18089089	1710197	16378892	13750028
Autres créances	528710		528710	597055
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2627550		2627550	744665
Charges constatées d’avance	2262793		2262793	829933
TOTAL (II)	25562582	1731640	23830942	18738655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37800281	8606591	29193690	24223531
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1449401		1449401	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1481965		1481965	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	184559		184559	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	479571			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	357456		479571	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3952954		3595497	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	131700		91700	
Provisions pour charges	43225		65434	
TOTAL (III)	174925		157134	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	154999		15094999	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17410367		10405	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5639978		3676363	
Dettes fiscales et sociales	1087990		952544	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4428		30142	
Autres dettes	751320		706443	
Produits constatés d’avance (2)	16725			
TOTAL (IV)	25065811		20470899	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29193690		24223531	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24970811		20315900	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			14880000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	48205573	24165632	72371205	59357249
Production vendue biens				291
Production vendue services	989700	530	990230	540690
Chiffres d’affaires nets	49195274	24166162	73361436	59898231
				
Production stockée				
Production immobilisée				4344
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1042320	1020085
Autres produits			168656	26452
Total des produits d’exploitation (I)			74572413	60949113
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			64962643	52568406
Variation de stock (marchandises)			816360	-58139
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4647440	4166998
Impôts, taxes et versements assimilés			597415	517074
Salaires et traitements			1655608	1686818
Charges sociales			616974	637305
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			378725	391347
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			421903	290925
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			61005	116780
Total des charges d’exploitation (II) 			74158076	60317518
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			414336	631594
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1080	1080
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			289712	225357
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			290792	226437
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			204075	175357
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			204075	175357
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			86717	51079
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			501054	682673
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1753		516	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5327		28583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7080		29099	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56623		6059	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4054		6142	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	90000		220000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150678		232201	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-143597		-203102	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	74870286		61204650	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	74512829		60725078	
BENEFICE OU PERTE	357456		479571	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	158127		159523	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	615446		488412	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1679		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1467571		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général		1469250		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1679
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1467571
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1469250
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1679			1679
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	574385	50000		624385
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5871830	378725	1670	6248886
AMORTISSEMENTS Total Général	6447894	428725	1670	6874950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				131700
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				43225
Total Provisions pour risques et charges	157134	40000	22209	174925
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	53825	21443	53825	21443
Sur comptes clients	1660577	400460	350840	1710197
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1714402	421903	404665	1731640
TOTAL GENERAL	1871536	461903	426874	1906565
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	528481	526951	1530	
Clients douteux ou litigieux	3738912	2337465	1401446	
Autres créances clients	14350177	14307570	42606	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	907	907		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	299005	299005		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	228796	228796		
Charges constatées d’avance	2262793	2262448	345	
TOTAL ETAT DES CREANCES	21409075	19963146	1445929	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel