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BILAN TERAVIA 2021 Siren 448805143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1679	1679		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	127385	127385		3290
Fonds commercial	1340185	447000	893185	1113185
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	261867		261867	235005
Constructions	7950863	4770807	3180056	3444701
Installations techniques, matériel et outillage industriels	956856	793472	163384	208568
Autres immobilisations corporelles	406533	307550	98983	113225
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	554763		554763	516852
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	332635		332635	188155
TOTAL (I)	11932771	6447895	5484876	5822984
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2870798	53825	2816973	2799903
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15410606	1660577	13750028	14684704
Autres créances	597055		597055	552816
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	744665		744665	806985
Charges constatées d’avance	829933		829933	88240
TOTAL (II)	20453057	1714402	18738655	18932650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32385829	8162297	24223531	24755634
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1449401		1449401	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1481965		2609685	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	184559		184559	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-1493014	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	479571		365294	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3595497		3115926	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	91700		91700	
Provisions pour charges	65434		68301	
TOTAL (III)	157134		160001	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15094999		14823075	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10405		10443	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3676363		4689667	
Dettes fiscales et sociales	952544		1020631	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30142		3732	
Autres dettes	706443		917944	
Produits constatés d’avance (2)			14212	
TOTAL (IV)	20470899		21479707	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24223531		24755634	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20315900		21264707	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14880000		14536825	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44828065	14529183	59357249	49904863
Production vendue biens	291		291	100
Production vendue services	486166	54523	540690	756994
Chiffres d’affaires nets	45314524	14583707	59898231	50661957
				
Production stockée				
Production immobilisée			4344	7586
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1020085	682871
Autres produits			26452	41832
Total des produits d’exploitation (I)			60949113	51394246
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			52568406	43820436
Variation de stock (marchandises)			-58139	276596
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4166998	3565180
Impôts, taxes et versements assimilés			517074	470349
Salaires et traitements			1686818	1497299
Charges sociales			637305	587202
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			391347	402222
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			290925	413045
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				8760
Autres charges			116780	7440
Total des charges d’exploitation (II) 			60317518	51048533
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			631594	345713
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1080	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			225357	205046
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			226437	205046
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			175357	132388
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			175357	132388
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			51079	72657
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			682673	418371
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	516		170476	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28583		180998	
Reprises sur provisions et transferts de charges			30000	
Total des produits exceptionnels (VII)	29099		381474	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6059		238605	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6142		172273	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	220000		24200	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	232201		435079	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-203102		-53604	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	61204650		51980768	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	60725078		51615473	
BENEFICE OU PERTE	479571		365294	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		1469250		
Total Général		1469250		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1469250
Total Général				1469250
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1679			1679
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	351095	223290		574385
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	352774	223290		576064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				91700
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				65434
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	160001		2867	157134
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12756	53825	12756	53825
Sur comptes clients	1939527	237100	516050	1660577
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1952283	290925	528806	1714402
TOTAL GENERAL	2112284	290925	531673	1871536
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	332635	331105	1530	
Clients douteux ou litigieux	4159295	2783037	1376258	
Autres créances clients	11251310	11251310		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2750	2750		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	330184	281325	48859	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	264118	264118		
Charges constatées d’avance	829933	829833	100	
TOTAL ETAT DES CREANCES	17170230	15743482	1426747	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel