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BILAN TERAVIA 2020 Siren 448805143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1679	1679		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	127385	124095	3290	10407
Fonds commercial	1340185	227000	1113185	1113185
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	235005		235005	235005
Constructions	7901546	4456845	3444701	3643857
Installations techniques, matériel et outillage industriels	996066	787498	208568	202769
Autres immobilisations corporelles	436212	322987	113225	117128
Immobilisations en cours				16362
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	516852		516852	686068
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	188155		188155	118380
TOTAL (I)	11743089	5920105	5822984	6143165
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2812659	12756	2799903	3049037
Avances et acomptes versés sur commandes				8600
Clients et comptes rattachés	16624231	1939527	14684704	12267137
Autres créances	552816		552816	1142799
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	806985		806985	174895
Charges constatées d’avance	88240		88240	94916
TOTAL (II)	20884933	1952283	18932650	16737385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32628023	7872388	24755634	22880551
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1449401		1449401	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2609685		2609685	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	184559		184559	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1493014		-1630564	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	365294		197091	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3115926		2810172	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			8282	
TOTAL (II)			8282	
Provisions pour risques	91700		97500	
Provisions pour charges	68301			
TOTAL (III)	160001		97500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14823075		14293950	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10443		10840	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4689667		3743540	
Dettes fiscales et sociales	1020631		1302048	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3732		29016	
Autres dettes	917944		567299	
Produits constatés d’avance (2)	14212		17900	
TOTAL (IV)	21479707		19964596	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24755634		22880551	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21264707		19678346	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14536825		13900000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39772015	10132847	49904863	47226038
Production vendue biens	100		100	
Production vendue services	636388	120605	756994	453901
Chiffres d’affaires nets	40408504	10253452	50661957	47679939
				
Production stockée				
Production immobilisée			7586	4528
Subventions d’exploitation				1166
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			682871	692808
Autres produits			41832	16643
Total des produits d’exploitation (I)			51394246	48395086
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43820436	40380941
Variation de stock (marchandises)			276596	513357
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3565180	3727269
Impôts, taxes et versements assimilés			470349	496024
Salaires et traitements			1497299	1587997
Charges sociales			587202	645124
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			402222	424548
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			413045	674590
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8760	
Autres charges			7440	150880
Total des charges d’exploitation (II) 			51048533	48600733
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			345713	-205646
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			205046	252780
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			205046	252780
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			132388	106931
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			132388	106931
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			72657	145849
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			418371	-59797
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	170476		251782	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	180998		358866	
Reprises sur provisions et transferts de charges	30000		85000	
Total des produits exceptionnels (VII)	381474		695649	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	238605		274563	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	172273		131897	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24200		33500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	435079		439960	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53604		255688	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-528		-1200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51980768		49343515	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51615473		49146424	
BENEFICE OU PERTE	365294		197091	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	148498		125671	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	267514		288633	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1679		1679
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1469250		
Total Immobilisations corporelles		9437263	200902	69334
Total Immobilisations financières		804449		
Total Général		11712641	200902	71013
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				91700
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	59541	8760		68301
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	157041	32960	30000	160001
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	188155	186625	1530	
Clients douteux ou litigieux	4547627	2651220	1896407	
Autres créances clients	12076604	12058958	17646	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3184	3184		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	299795	190187	109608	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	249835	249835		
Charges constatées d’avance	88240	88240		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17453444	15428252	2025192	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14536825			
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10443			
Fournisseurs et comptes rattachés	4689667			
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1020630			
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3732			
Groupe et associés	653980			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	263964			
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14212			
TOTAL – ETAT DES DETTES	21193458			
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel