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BILAN TERAVIA 2018 Siren 448805143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1679	1679		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	166578	145649	20929	16536
Fonds commercial	1340165	221000	1119165	1139185
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	250005		250005	250005
Constructions	7916035	3969542	3946492	4188377
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1641866	1402273	239592	223186
Autres immobilisations corporelles	723123	560692	162430	204859
Immobilisations en cours	10000		10000	11615
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	686068		686068	686068
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	170159		170159	29579
TOTAL (I)	12905701	6300837	6604864	6749415
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3602612	25889	3576723	3224481
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	11100
Clients et comptes rattachés	15084964	1658291	13426673	13337889
Autres créances	1474802		1474802	1867116
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	480067		480067	667105
Charges constatées d’avance	167500		167500	62551
TOTAL (II)	20810947	1684180	19126767	19170243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33716649	7985017	25731631	25919659
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1449401		1449401	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2609685		3605034	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	184559		184559	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-948641			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-681923		-1943990	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2613080		3295004	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	16565		24848	
TOTAL (II)	16565		24848	
Provisions pour risques	155000		115000	
Provisions pour charges			10540	
TOTAL (III)	155000		125540	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17628218		18003842	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11185		11360	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3831271		2651112	
Dettes fiscales et sociales	1092022		1065979	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42671		37916	
Autres dettes	337740		678494	
Produits constatés d’avance (2)	3875		25562	
TOTAL (IV)	22946984		22474266	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25731631		25919659	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22553034		21947031	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17100982		17308883	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31759918	10420766	42180684	36514964
Production vendue biens				
Production vendue services	540767	83982	624749	354791
Chiffres d’affaires nets	32300686	10504748	42805434	36869756
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1166	4005
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			622666	751926
Autres produits			49173	17288
Total des produits d’exploitation (I)			43478440	37642977
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37207851	33223028
Variation de stock (marchandises)			-322457	-118935
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3575060	2857429
Impôts, taxes et versements assimilés			429182	321384
Salaires et traitements			1608077	1494543
Charges sociales			621850	584181
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			451991	504568
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			601096	513606
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59006	62384
Total des charges d’exploitation (II) 			44231659	39442190
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-753218	-1799213
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			253071	268318
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			253071	268318
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			114091	153361
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			114091	153361
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			138980	114957
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-614238	-1684255
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	514		3548	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24366		96648	
Reprises sur provisions et transferts de charges	20540		11982	
Total des produits exceptionnels (VII)	45421		112178	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32394		53015	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11767		58826	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	70000		261000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	114162		372841	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68740		-260663	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1056		-928	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43776934		38023476	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44458857		39967465	
BENEFICE OU PERTE	-681923		-1943990	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	108701		91644	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	358960			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1679		1679
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10619926		
Total Immobilisations financières				
Total Général		12121375		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1679
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10541030
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				12049473
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				155000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	125540	50000	20540	155000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	55674	25889	55674	25889
Sur comptes clients	1291116	575207	208032	1658291
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1346790	601096	263706	1684180
TOTAL GENERAL	1472330	651096	284246	1839180
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	170159	168628		
Clients douteux ou litigieux	4670351			
Autres créances clients	10414613			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1196			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	500			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	508181			
Divers				
Groupe et associés	22431			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	942491			
Charges constatées d’avance	167500			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16897427	13653274	3244152	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11185			
Fournisseurs et comptes rattachés	3831271			
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1092022			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42671			
Groupe et associés	296889			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40850			
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3875			
TOTAL – ETAT DES DETTES	22419749			
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41		42	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	41		42