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BILAN TERAVIA 2017 Siren 448805143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1679	1679		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	159584	143047	16536	41922
Fonds commercial	1340185	201000	1139185	1340185
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	250005		250005	245005
Constructions	7831573	3643195	4188377	4451128
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1611073	1387886	223186	252770
Autres immobilisations corporelles	915658	710799	204859	257197
Immobilisations en cours	11615		11615	10080
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	686068		686068	516852
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29579		29579	65356
TOTAL (I)	12837023	6087607	6749415	7180500
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3280155	55674	3224481	3137883
Avances et acomptes versés sur commandes	11100		11100	
Clients et comptes rattachés	14629005	1291116	13337889	19246197
Autres créances	1867116		1867116	2555264
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	667105		667105	836395
Charges constatées d’avance	62551		62551	60082
TOTAL (II)	20517034	1346790	19170243	25835823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33354057	7434398	25919659	33016323
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1449401		1449401	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3605034		2609685	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	184559		184559	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			326703	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1943990		-1809651	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3295004		2760697	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	24848		33131	
TOTAL (II)	24848		33131	
Provisions pour risques	115000		66982	
Provisions pour charges	10540		20926	
TOTAL (III)	125540		87908	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18003842		21289123	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11360		2062409	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2651112		4237405	
Dettes fiscales et sociales	1065979		1068819	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37916		25517	
Autres dettes	678494		1450186	
Produits constatés d’avance (2)	25562		1125	
TOTAL (IV)	22474266		30134585	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25919659		33016323	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21947031		27397627	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17308883		20272754	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29548964	6966000	36514964	49416842
Production vendue biens				
Production vendue services	352585	2205	354791	512019
Chiffres d’affaires nets	29901550	6968205	36869756	49928862
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4005	2800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			751926	781083
Autres produits			17288	200785
Total des produits d’exploitation (I)			37642977	50913531
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33223028	45076237
Variation de stock (marchandises)			-118935	302388
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2857429	3651410
Impôts, taxes et versements assimilés			321384	339686
Salaires et traitements			1494543	1722207
Charges sociales			584181	667841
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			504568	524509
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			513606	444798
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62384	49733
Total des charges d’exploitation (II) 			39442190	52778811
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1799213	-1865280
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			268318	244818
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			268318	244818
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			153361	171222
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			153361	171222
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			114957	73595
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1684255	-1791684
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3548		31240	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	96646		319887	
Reprises sur provisions et transferts de charges	11982			
Total des produits exceptionnels (VII)	112178		351127	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53015		129007	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	58826		173105	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	261000		66982	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	372841		369095	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-260663		-17967	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-928			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38023475		51509477	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39967465		53319129	
BENEFICE OU PERTE	-1943990		-1809651	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	91644		31023	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11018552		
Total Immobilisations financières		582208	479181	539669
Total Général		11600760		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1679	1679	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10619926
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		5802369	479181	715648
Total Général				11335574
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				115000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				10540
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	87908	60000	22368	125540
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	87908	60000	22368	125540
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29579	28049		
Clients douteux ou litigieux	4579867			
Autres créances clients	10049138			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2902			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1150			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	411271			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	953402			
Charges constatées d’avance	62551			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16588253	13179232	3409021	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	694958	167723	372235	155000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel