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BILAN SUP INTERIM 25 2018 Siren 448861229				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1610	1610		
Fonds commercial	222000		222000	222000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	94495	87342	7153	9296
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	18048		18048	15984
Prêts				
Autres immobilisations financières	1680		1680	1680
TOTAL (I)	337833	88952	248881	248960
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1843658	50716	1792941	1745887
Autres créances	772998		772998	961611
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2183405		2183405	1534265
Charges constatées d’avance	5263		5263	5075
TOTAL (II)	4805326	50716	4754609	4246840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5143159	139668	5003490	4495801
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	585000		585000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	58500		58500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2264295		1568819	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	603090		695475	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3510885		2907795	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	48140		75376	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85379		102141	
Dettes fiscales et sociales	1315540		1365665	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43544		44823	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1492605		1588006	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5003490		4495801	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	48140			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7415302		7415302	7716947
Chiffres d’affaires nets	7415302		7415302	7716947
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54121	29586
Autres produits				197
Total des produits d’exploitation (I)			7469424	7747331
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			236486	221876
Impôts, taxes et versements assimilés			249474	288828
Salaires et traitements			5080364	5254027
Charges sociales			1124714	1104986
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5388	7902
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50510	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6053	35204
Total des charges d’exploitation (II) 			6752991	6912825
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			716433	834506
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			629	409
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2914	2445
Autres intérêts et produits assimilés			2201	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5745	2854
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			984	960
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			984	960
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4761	1894
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			721194	836400
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14258		16584	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14258		16584	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			8000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			8000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14258		8584	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	60973		24695	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71389		124814	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7489427		7766770	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6886337		7071294	
BENEFICE OU PERTE	603090		695475	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		223610		
Total Immobilisations corporelles		91250		3245
Total Immobilisations financières		17664		2064
Total Général		332524		5309
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				223610
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				94495
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19728
Total Général				337833
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1610			1610
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81954	5388		87342
AMORTISSEMENTS Total Général	83564	5388		88952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	206	50510		50717
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	206	50510		50717
TOTAL GENERAL	206	50510		50717
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50510		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1680		1680	
Clients douteux ou litigieux	60859		60859	
Autres créances clients	1782799	1782799		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13236	13236		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	495	495		
Impôts sur les bénéfices	658744	658744		
T. V. A.	16982	16982		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13567	13567		
Groupe et associés	59293	59293		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10682	10682		
Charges constatées d’avance	5263	5263		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2623601	2561062	62539	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85380	85380		
Personnel et comptes rattachés	447698	447698		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	433623	433623		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	427206	427206		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7015	7015		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48140	48140		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43545	43545		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1492605	1492605		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel