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BILAN SUD EST FILETS 2018 Siren 448846709				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	34000		34000	34000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72840	15408	57432	228
Autres immobilisations corporelles	85331	57126	28205	63929
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3354		3354	3354
TOTAL (I)	195525	72534	122991	101511
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	179672	11605	168068	172012
Autres créances	6373		6373	6450
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	13000		13000	13000
Disponibilités	295777		295777	195799
Charges constatées d’avance	251		251	
TOTAL (II)	495073	11605	483469	387261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	690598	84139	606459	488772
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	46000		46000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4600		4600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	298176		247130	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65297		51047	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	414073		348776	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	32489		10184	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14481		16238	
Dettes fiscales et sociales	140808		113573	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4608			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	192386		139995	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	606459		488772	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	192386		129811	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	592441		592441	456585
Chiffres d’affaires nets	592441		592441	456585
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1494	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25131	5050
Autres produits			203	231
Total des produits d’exploitation (I)			619270	462367
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3758	14823
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			170274	126256
Impôts, taxes et versements assimilés			5804	6222
Salaires et traitements			222527	179020
Charges sociales			71991	49530
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34242	30000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11605	640
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			184	870
Total des charges d’exploitation (II) 			520383	407361
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98887	55005
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			317	258
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			317	258
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2101	1896
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2101	1896
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1784	-1637
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97103	53368
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		1625	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500		1625	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3838		58	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11162			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16001		58	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15501		1567	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16306		3888	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	620087		464250	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	554790		413203	
BENEFICE OU PERTE	65297		51047	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29167		18859	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24491		5050	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34000		
Total Immobilisations corporelles		120522		70723
Total Immobilisations financières		3354		
Total Général		157876		70723
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33073	158171
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3354
Total Général			33073	195525
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56365	34242	18073	72534
AMORTISSEMENTS Total Général	56365	34242	18073	72534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	640	11605	640	11605
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	640	11605	640	11605
TOTAL GENERAL	640	11605	640	11605
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11605	640	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3354			
Clients douteux ou litigieux	27851			
Autres créances clients	151821			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4599			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1774			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	251			
TOTAL ETAT DES CREANCES	189650	186296	3354	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14481	14481		
Personnel et comptes rattachés	55648	55648		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33919	33919		
Impôts sur les bénéfices	10776	10776		
T.V.A.	37930	37930		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2534	2534		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32489	32489		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4608	4608		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	192386	192386		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5000		1500	
Location, charges locatives et de copropriété	22400		11922	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12594		9385	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	130280		103449	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	170274		126256	
Taxe professionnelle	1968		2198	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3836		4024	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5804		6222	
Montant de la TVA. collectée	118488		91017	
Total TVA. déductible sur biens et services	62954		19017	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel