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BILAN SORINVEST 2020 Siren 448888073				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	409921	403892	6029	2523
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18262	15174	3088	8211
Autres immobilisations corporelles	76293	74817	1475	8896
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1260931		1260931	1260931
Créances rattachées à des participations	40000		40000	278500
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8430		8430	8430
TOTAL (I)	1813837	493883	1319953	1567490
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	775085	14300	760785	1042555
Autres créances	112012		112012	260086
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	619500		619500	615300
Disponibilités	2982558		2982558	2122994
Charges constatées d’avance	34526		34526	17719
TOTAL (II)	4523681	14300	4509381	4058654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6337517	508184	5829333	5626144
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	321900		321900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32190		32190	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2517618		2811010	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2056878		1806684	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2042		2469	
TOTAL (I)	4930628		4974252	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18503		18503	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18503		18503	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	393		596	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52032		825	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	528265		330530	
Dettes fiscales et sociales	299195		301438	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	318			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	880203		633389	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5829333		5626144	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	880203		633389	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1777971		1777971	1961761
Chiffres d’affaires nets	1777971		1777971	1961761
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85	787
Autres produits			2	18
Total des produits d’exploitation (I)			1778058	1962566
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-18014	-22699
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			864071	983683
Impôts, taxes et versements assimilés			20206	21173
Salaires et traitements			166446	314308
Charges sociales			81148	93040
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16063	20167
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1129922	1409676
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			648136	552890
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1435090	1273750
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			66125	40703
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1501215	1314453
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				6
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				6
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1501215	1314447
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2149351	1867337
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	57859		52604	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2948	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1151		2714	
Total des produits exceptionnels (VII)	59009		58265	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	121		5564	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2550	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	724		1124	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	845		9239	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58165		49026	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	150637		109680	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3338282		3335284	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1281404		1528600	
BENEFICE OU PERTE	2056878		1806684	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		402896		7025
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		94555		
Total Immobilisations financières		1547861		
Total Général		2045311		7025
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				409921
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				94555
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		238500		1309361
Total Général		238500		1813836
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	400373	3519		403892
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77447	12544		89992
AMORTISSEMENTS Total Général	477821	16063		493884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2042
Total Provisions réglementées	2469	724	1151	2042
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18503
Total Provisions pour risques et charges	18503			18503
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14300			14300
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14300			14300
TOTAL GENERAL	35272	724	1151	34845
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		724	1151	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	40000	40000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	8430		8430	
Clients douteux ou litigieux	17102		17102	
Autres créances clients	757983	757983		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	610	610		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	82514	82514		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1590	1590		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27297	27297		
Charges constatées d’avance	34526	34526		
TOTAL ETAT DES CREANCES	970053	944521	25532	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	393	393		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	528265	528265		
Personnel et comptes rattachés	77074	77074		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46220	46220		
Impôts sur les bénéfices	23533	23533		
T.V.A.	146073	146073		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6294	6294		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52032	52032		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	318	318		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	880203	880203		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel