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BILAN SORINVEST 2019 Siren 448888073				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	402896	400373	2523	6962
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18262	10051	8211	11118
Autres immobilisations corporelles	76293	67396	8896	15522
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1260931		1260931	1263481
Créances rattachées à des participations	278500		278500	140000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8430		8430	8430
TOTAL (I)	2045311	477821	1567490	1445513
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1056855	14300	1042555	689640
Autres créances	260086		260086	120962
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	615300		615300	
Disponibilités	2122994		2122994	3408711
Charges constatées d’avance	17719		17719	21016
TOTAL (II)	4072954	14300	4058654	4240330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6118265	492121	5626144	5685843
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	321900		321900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32190		32190	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2811010		3215879	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1806684		1301201	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2469		4058	
TOTAL (I)	4974252		4875228	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18503		18503	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18503		18503	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	596		8794	
Emprunts et dettes financières divers (4)	825		99204	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	330530		192015	
Dettes fiscales et sociales	301438		490207	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1892	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	633389		792113	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5626144		5685843	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	633389		792113	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1961761		1961761	1754507
Chiffres d’affaires nets	1961761		1961761	1754507
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			787	-319
Autres produits			18	2
Total des produits d’exploitation (I)			1962566	1754190
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-22699	-22988
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			983683	585461
Impôts, taxes et versements assimilés			21173	24924
Salaires et traitements			314308	412896
Charges sociales			93040	164025
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20167	25999
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1409676	1190320
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			552890	563871
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1273750	879020
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40703	26250
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1314453	905270
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6	693
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6	693
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1314447	904578
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1867337	1468448
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52604		53913	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2948			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2714		11929	
Total des produits exceptionnels (VII)	58265		65843	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5564		4502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2550			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1124		19498	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9239		24001	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49026		41842	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	109680		209090	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3335284		2725304	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1528600		1424103	
BENEFICE OU PERTE	1806684		1301201	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		402316		580
Total Immobilisations corporelles		88940		5614
Total Immobilisations financières		1411911		138500
Total Général		1903167		144694
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				402896
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1	94555
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2550	1547861
Total Général			2550	2045311
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	395354	5019		400373
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62299	15148		77447
AMORTISSEMENTS Total Général	457653	20167		477821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2469
Total Provisions réglementées	4058	1124	2714	2469
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18503
Total Provisions pour risques et charges	18503			18503
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14300			14300
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14300			14300
TOTAL GENERAL	36861	1124	2714	35272
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1124	2714	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	278500	278500		
Prêts				
Autres immobilisations financières	8430		8430	
Clients douteux ou litigieux	17102		17102	
Autres créances clients	1039753	1039753		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	610	610		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14275	14275		
T. V. A.	57138	57138		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	462	462		
Groupe et associés	153463	153463		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34138	34138		
Charges constatées d’avance	17719	17719		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1621589	1596057	25532	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	596	596		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	330530	330530		
Personnel et comptes rattachés	52952	52952		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45955	45955		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	192468	192468		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10063	10063		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	825	825		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	633389	633389		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8431			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3