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BILAN SORINVEST 2017 Siren 448888073				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	402316	381141	21175	45549
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5862	1973	3889	
Autres immobilisations corporelles	69838	48540	21298	22840
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1263481		1263481	1255981
Créances rattachées à des participations	290000		290000	230000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8430		8430	8430
TOTAL (I)	2039927	431654	1608273	1562799
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	536991	14300	522691	288160
Autres créances	185383		185383	184897
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3385993		3385993	3592785
Charges constatées d’avance	27838		27838	25685
TOTAL (II)	4136205	14300	4121905	4091527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6176131	445954	5730177	5654326
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	321900		321900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46000		46000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3188370		3187917	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1269109		1060469	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	14992		38712	
TOTAL (I)	4840371		4654998	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	185077		385008	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59561		155817	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	230704		129936	
Dettes fiscales et sociales	367104		301806	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27449		26760	
Produits constatés d’avance (2)	19911			
TOTAL (IV)	889806		999327	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5730177		5654326	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	881375		814529	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1196593	169490	1366083	1253432
Chiffres d’affaires nets	1196593	169490	1366083	1253432
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42483	1318
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1408566	1254750
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-30406	-23224
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			471232	432882
Impôts, taxes et versements assimilés			5608	14722
Salaires et traitements			328555	260506
Charges sociales			127791	106647
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42005	84755
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			944786	876289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			463780	378461
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			893325	764800
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28627	26714
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			921952	791514
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2330	3902
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2330	3902
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			919622	787613
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1383402	1166074
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19535		617	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	27557		57972	
Total des produits exceptionnels (VII)	47091		58589	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	260		335	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3837		4746	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4097		5081	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42995		53509	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	157287		159113	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2377609		2104853	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1108500		1044384	
BENEFICE OU PERTE	1269109		1060469	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42483		1318	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		395466		6850
Total Immobilisations corporelles		62572		13129
Total Immobilisations financières		1494411		107500
Total Général		1952448		127479
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				402316
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				75700
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			40000	1561911
Total Général			40000	2039927
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	349917	31224		381141
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39732	10781		50513
AMORTISSEMENTS Total Général	389649	42005		431654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				14992
Total Provisions réglementées	38712	3837	27557	14992
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14300			14300
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14300			14300
TOTAL GENERAL	53012	3837	27557	29292
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3837	27557	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	290000	290000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	8430			
Clients douteux ou litigieux	17102			
Autres créances clients	519889			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	610			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	65057			
T. V. A.	30230			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	23547			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65939			
Charges constatées d’avance	27838			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1048642	1023110	25532	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	279	279		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	184798	176367	8431	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	230704	230704		
Personnel et comptes rattachés	162847	162847		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91239	91239		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	102443	102443		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10575	10575		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59561	59561		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27449	27449		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19911	19911		
TOTAL – ETAT DES DETTES	889806	881375	8431	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	200117			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5