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BILAN SELAS PHARMACIE CENTRALE 2015 Siren 448828038				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1474900		1474900	1474900
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	313796	274123	39673	50860
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	73079	46498	26581	28378
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39650		39650	39650
TOTAL (I)	1901425	320621	1580804	1593788
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	420791		420791	389796
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37452		37452	54945
Autres créances	12942		12942	27378
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	108603		108603	103395
Charges constatées d’avance	12846		12846	7500
TOTAL (II)	592634		592634	583013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2494059	320621	2173438	2176801
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11463		11463	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	685000		562459	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166240		122541	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	937704		771463	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10016		10016	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10016		10016	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	647355		882576	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50150		50150	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	432321		346997	
Dettes fiscales et sociales	95893		115599	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1225718		1395322	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2173438		2176801	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	741327		776338	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3286445		3286445	3306525
Production vendue biens				
Production vendue services	67799		67799	70611
Chiffres d’affaires nets	3354244		3354244	3377136
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7670	6750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				8105
Autres produits			16	157
Total des produits d’exploitation (I)			3361930	3392148
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2395882	2456186
Variation de stock (marchandises)			-30995	-50043
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6258	4879
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			154521	144887
Impôts, taxes et versements assimilés			15306	21562
Salaires et traitements			370250	381816
Charges sociales			158285	155900
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17991	20367
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21174	52191
Total des charges d’exploitation (II) 			3108670	3187744
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			253260	204405
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			175	316
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			175	316
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22432	29573
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22432	29573
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22257	-29257
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			231002	175148
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			50302	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			50302	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1142		58104	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1142		58104	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1142		-7802	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63620		44805	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3362104		3442766	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3195864		3320226	
BENEFICE OU PERTE	166240		122541	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10476		10841	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			8105	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9324		5421	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1474900		
Total Immobilisations corporelles		381868		5007
Total Immobilisations financières		39650		
Total Général		1896418		5007
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1474900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				386875
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39650
Total Général				1901425
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	302630	17991		320621
AMORTISSEMENTS Total Général	302630	17991		320621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10016
Total Provisions pour risques et charges	10016			10016
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10016			10016
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39650			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37452			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12942			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12846			
TOTAL ETAT DES CREANCES	102890	63240	39650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	699	699		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	646656	162265	484391	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	432321	432321		
Personnel et comptes rattachés	31574	31574		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44196	44196		
Impôts sur les bénéfices	5038	5038		
T.V.A.	6549	6549		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8536	8536		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50150	50150		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1225718	741327	484391	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	220570			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	-527			
Location, charges locatives et de copropriété	47221		47511	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	58583		40850	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	49244		56526	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	154521		144887	
Taxe professionnelle	5058		4633	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10248		16929	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15306		21562	
Montant de la TVA. collectée	224036		225038	
Total TVA. déductible sur biens et services	182922		174706	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	11