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BILAN SELAS PHARMACIE AEROGARE 2 D 2017 Siren 448847574				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1250000		1250000	1250000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21432	4934	16497	4156
Autres immobilisations corporelles	763507	566041	197466	263718
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19219	10874	8345	8345
TOTAL (I)	2054158	581850	1472308	1526218
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	282840		282840	256980
Avances et acomptes versés sur commandes	3985		3985	1545
Clients et comptes rattachés	50562		50562	37207
Autres créances	25033		25033	39075
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	198218		198218	190061
Disponibilités	368183		368183	389733
Charges constatées d’avance	18154		18154	12485
TOTAL (II)	946974		946974	927086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3001132	581850	2419282	2453304
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	562964		562964	
Report à nouveau	809021		665069	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	183687		143952	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1775672		1591985	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41		305737	
Emprunts et dettes financières divers (4)	97602		97636	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	391767		306126	
Dettes fiscales et sociales	142845		140467	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11354		11354	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	643610		861320	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2419282		2453304	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	643610		665116	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	41		431	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2802362		2802362	2663205
Production vendue biens				
Production vendue services	7009		7009	8716
Chiffres d’affaires nets	2809370		2809370	2671921
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			263	
Autres produits			514	1108
Total des produits d’exploitation (I)			2810147	2673029
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1456694	1382020
Variation de stock (marchandises)			-25860	-8707
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1665	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			406774	398132
Impôts, taxes et versements assimilés			16607	17137
Salaires et traitements			437708	415978
Charges sociales			166927	158861
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92051	89548
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			693	31
Total des charges d’exploitation (II) 			2553260	2453000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			256887	220029
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32	178
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32	178
Dotations financières sur amortissements et provisions				157
Intérêts et charges assimilées			3875	10193
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3875	10350
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3843	-10172
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			253044	209857
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3516		2885	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3516		2885	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	680		8593	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	680		8593	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2836		-5708	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72193		60197	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2813695		2676092	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2630008		2532140	
BENEFICE OU PERTE	183687		143952	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1250000		
Total Immobilisations corporelles		748880		39338
Total Immobilisations financières		19219		1700
Total Général		2018099		41038
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1250000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3280	784939
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1700	19219
Total Général			4980	2054158
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	481007	92051	2083	570976
AMORTISSEMENTS Total Général	481007	92051	2083	570976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10874			10874
TOTAL GENERAL	10874			10874
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19219			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50562			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16739			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8265			
Charges constatées d’avance	18154			
TOTAL ETAT DES CREANCES	112967	93749	19219	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41	41		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	391767	391767		
Personnel et comptes rattachés	41360	41360		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84747	84747		
Impôts sur les bénéfices	1116	1116		
T.V.A.	7999	7999		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7623	7623		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	97602	97602		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11354	11354		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	643610	643610		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	254129			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11