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BILAN SARL FERNANDES 2016 Siren 448896365				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	380000	137989	242011	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6718	3750	2969	
Autres immobilisations corporelles	102129	79919	22210	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	29		29	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38160		38160	
TOTAL (I)	527037	221658	305379	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	603220	67103	536117	
Autres créances	72250		72250	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	722530		722530	
Charges constatées d’avance	9842		9842	
TOTAL (II)	1407842	67103	1340738	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1934879	288762	1646117	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	411723			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48228			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	468751			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100953			
Emprunts et dettes financières divers (4)	66			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30217			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	283259			
Dettes fiscales et sociales	344759			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	418111			
TOTAL (IV)	1177366			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1646117			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1097315			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	950		950	
Production vendue biens				
Production vendue services	4121385		4121385	
Chiffres d’affaires nets	4122335		4122335	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			145	
Total des produits d’exploitation (I)			4122479	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			950	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			662928	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2415634	
Impôts, taxes et versements assimilés			94832	
Salaires et traitements			365864	
Charges sociales			224173	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39369	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			67103	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			256	
Total des charges d’exploitation (II) 			3871110	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			251369	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4758	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4758	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4757	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			246613	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3305			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3305			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	99380			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16423			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	115803			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-112498			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85887			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4125786			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4077558			
BENEFICE OU PERTE	48228			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29272			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			80	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		485489		3359
Total Immobilisations financières		28569		9620
Total Général		514058		12979
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				488848
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38189
Total Général				527037
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	182289	39369		221658
AMORTISSEMENTS Total Général	182289	39369		221658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38160			
Clients douteux ou litigieux	80524			
Autres créances clients	522696			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	221			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1697			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26185			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44148			
Charges constatées d’avance	9842			
TOTAL ETAT DES CREANCES	723472	685312	38160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100953	20902	80051	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	283259	283259		
Personnel et comptes rattachés	2514	2514		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103256	103257		
Impôts sur les bénéfices	47138	47138		
T.V.A.	174912	174912		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16938	16938		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66	66		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30217	30217		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	418111	418111		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1177366	1097315	80051	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel