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BILAN RESIDENCE DE L ORGE 2021 Siren 448821264				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25917	25917		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8205	8205		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45900		45900	45900
Constructions	892235	437273	454961	405068
Installations techniques, matériel et outillage industriels	862403	624698	237705	251103
Autres immobilisations corporelles	256890	139327	117562	93773
Immobilisations en cours	15240		15240	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	38147		38147	38147
Autres immobilisations financières	5887		5887	5797
TOTAL (I)	2150826	1235422	915403	839788
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25193		25193	9796
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3675		3675	
Clients et comptes rattachés	80627		80627	153338
Autres créances	1021512		1021512	556443
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8110		8110	795
Charges constatées d’avance	2654		2654	5534
TOTAL (II)	1141776		1141776	725907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3292600	1235422	2057177	1565696
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2182		2182	
Report à nouveau	257078		5124	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	311453		251954	
Subventions d’investissement	98928		153721	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	712544		455883	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	326683		192556	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	326683		192556	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	203199		184376	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	285403		250324	
Dettes fiscales et sociales	275623		247575	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26740		28282	
Autres dettes	84851		64566	
Produits constatés d’avance (2)	142131		142131	
TOTAL (IV)	1017949		917257	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2057177		1565696	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	62		62	24
Production vendue biens				
Production vendue services	4370908		4370908	3830563
Chiffres d’affaires nets	4370970		4370970	3830588
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47896	182666
Autres produits			74	3
Total des produits d’exploitation (I)			4418941	4013257
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			417	1296
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			154544	146610
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15397	-1676
Autres achats et charges externes			1297982	1312011
Impôts, taxes et versements assimilés			168293	168321
Salaires et traitements			1530213	1454517
Charges sociales			591391	469258
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			179885	163687
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			86608	50000
Autres charges			3019	2193
Total des charges d’exploitation (II) 			3996957	3766221
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			421983	247036
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1748	391
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1748	391
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1748	-391
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			420235	246645
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54792		245924	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54792		245924	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3709			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	47519		142556	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51228		142556	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3563		103367	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	112346		98059	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4473734		4259181	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4162280		4007227	
BENEFICE OU PERTE	311453		251954	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34123		
Total Immobilisations corporelles		1817260		255410
Total Immobilisations financières		43944		90
Total Général		1895327		255500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34123
Virement postes immobilisations corporelles en cours		15240		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2072669
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44034
Total Général				2150826
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34123			34123
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1021415	179885		1201300
AMORTISSEMENTS Total Général	1055538	179885		1235423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				136608
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				190075
Total Provisions pour risques et charges	192556	134127		326684
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	192556	134127		326684
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		86608		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		47519		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	38147		38147	
Autres immobilisations financières	5887		5887	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	80627	80627		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1428	1428		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17180	17180		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1096187	1096187		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	282973	282973		
Charges constatées d’avance	2654	2654		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1525083	1481049	44034	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	203200		203200	
Fournisseurs et comptes rattachés	285403	285403		
Personnel et comptes rattachés	97966	97966		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162223	162223		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1225	1225		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14209	14209		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26741	26741		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84851	84851		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	142132	142132		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1017950	814750	203200	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel