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BILAN RESIDENCE DE L ORGE 2020 Siren 448821264
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 25917 25917
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 8205 8205 1056
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 45900 45900 45900
Constructions 786559 381491 405068 337383
Installations techniques, matériel et outillage industriels 773214 522111 251103 335654
Autres immobilisations corporelles 211585 117812 93773 81266
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 38147 38147 38147
Autres immobilisations financières 5797 5797 5797
TOTAL (I) 1895326 1055537 839788 845205
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 9796 9796 8120
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 153338 153338
Autres créances 556443 556443 939824
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 795 795 2748
Charges constatées d’avance 5534 5534 4025
TOTAL (II) 725907 725907 954718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2621234 1055537 1565696 1799924
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 39000 39000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3900 3900
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2182 2182
Report à nouveau 5124
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 251954 435124
Subventions d’investissement 153721 209570
Provisions réglementées
TOTAL (I) 455883 689777
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 192556 5500
Provisions pour charges
TOTAL (III) 192556 5500
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 184376 217358
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 250324 360057
Dettes fiscales et sociales 247575 318513
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 28282 1360
Autres dettes 64566 72231
Produits constatés d’avance (2) 142131 135123
TOTAL (IV) 917257 1104646
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1565696 1799924
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 24 24 12
Production vendue biens
Production vendue services 3830563 3830563 4193531
Chiffres d’affaires nets 3830588 3830588 4193543
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 182666 79353
Autres produits 3 10
Total des produits d’exploitation (I) 4013257 4272907
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1296 931
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 146610 170267
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1676 -3590
Autres achats et charges externes 1312011 1388840
Impôts, taxes et versements assimilés 168321 171702
Salaires et traitements 1454517 1373831
Charges sociales 469258 469437
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 163687 150718
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 50000
Autres charges 2193 2351
Total des charges d’exploitation (II) 3766221 3724489
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 247036 548418
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 911
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 911
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 391 3
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 391 3
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -391 907
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 246645 549325
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 245924 59639
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 245924 59639
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 142556
Total des charges exceptionnelles (VIII) 142556
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 103367 59639
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 98059 173841
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4259181 4333458
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4007227 3898334
BENEFICE OU PERTE 251954 435124
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 34123
Total Immobilisations corporelles 1658989 158271
Total Immobilisations financières 43944
Total Général 1737056 158271
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 34123
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1817260
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 43944
Total Général 1895327
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 33066 1057 34123
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 858784 162631 1021415
AMORTISSEMENTS Total Général 891850 163688 1055538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 50000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 142556
Total Provisions pour risques et charges 5500 192556 5500 192556
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 5500 192556 5500 192556
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 50000 5500
- Financières
- Exceptionnelles 142556
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 38147 38147
Autres immobilisations financières 5797 5797
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 153338 153338
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1976 1976
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 14087 14087
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 4476 4476
Groupe et associés 491442 491442
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 44461 44461
Charges constatées d’avance 5535 5535
TOTAL ETAT DES CREANCES 759260 715316 43944
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 184377 184377
Fournisseurs et comptes rattachés 250324 250324
Personnel et comptes rattachés 92041 92041
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 144288 144288
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 228 228
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 11018 11018
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 28282 28282
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 64567 64567
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 142132 142132
TOTAL – ETAT DES DETTES 917257 732881 184377
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel