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BILAN RESIDENCE DE L ORGE 2018 Siren 448821264				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33537	33537		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8206	5508	2698	4339
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45900		45900	45900
Constructions	647526	292889	354636	390350
Installations techniques, matériel et outillage industriels	523865	374642	149223	192875
Autres immobilisations corporelles	239220	168764	70457	30991
Immobilisations en cours	700		700	700
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	32194		32194	26454
Autres immobilisations financières	5794		5794	5734
TOTAL (I)	1536942	875340	661602	697343
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4529		4529	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				1951
Autres créances	1352465		1352465	1259448
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	275		275	498
Charges constatées d’avance	4798		4798	2206
TOTAL (II)	1362068		1362068	1264103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2899009	875340	2023670	1961447
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	209765		209765	
Report à nouveau	29		9	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	435889		484284	
Subventions d’investissement	219068		228163	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	907651		965120	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5500		42763	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5500		42763	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4		176	
Emprunts et dettes financières divers (4)	209861		200598	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	281671		271474	
Dettes fiscales et sociales	299381		291167	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			9767	
Autres dettes	100713		46462	
Produits constatés d’avance (2)	218889		133919	
TOTAL (IV)	1110519		953564	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2023670		1961447	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	62		62	1
Production vendue biens				
Production vendue services	3947648		3947648	3882754
Chiffres d’affaires nets	3947710		3947710	3882756
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68132	150810
Autres produits			1	4
Total des produits d’exploitation (I)			4015842	4033569
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			864	216
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			156313	149335
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4529	
Autres achats et charges externes			1299593	1266432
Impôts, taxes et versements assimilés			173899	143745
Salaires et traitements			1335961	1281843
Charges sociales			518620	510248
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102039	103769
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2107	2269
Total des charges d’exploitation (II) 			3584868	3457857
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			430975	575712
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1729	918
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1729	918
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			488	346
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			488	346
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1240	572
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			432215	576284
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	87887		31112	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	87887		31112	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6402			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6402			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	81485		31112	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77812		123112	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4105458		4065599	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3669569		3581315	
BENEFICE OU PERTE	435889		484284	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41743		
Total Immobilisations corporelles		1396713		60498
Total Immobilisations financières		32188		5800
Total Général		1470644		66298
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41743
Virement postes immobilisations corporelles en cours		700		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1457211
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37988
Total Général				1536942
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37404	1641		39045
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	735897	100398		836295
AMORTISSEMENTS Total Général	773301	102039		875340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	42763		37263	5500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	42763		37263	5500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			37263	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	32194		32194	
Autres immobilisations financières	5794		5794	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	249	249		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18042	18042		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1320539	1320539		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13636	13636		
Charges constatées d’avance	4798	4798		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1395252	1357264	37988	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4	4		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	209861	177667	32194	
Fournisseurs et comptes rattachés	281671	275877	5794	
Personnel et comptes rattachés	114281	114281		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	174579	174579		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	792	792		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9730	9730		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100713	100713		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	218889	218889		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1110519	1072531	37988	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43		43	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	43		43