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BILAN RESIDENCE DE L ORGE 2017 Siren 448821264				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33537	33537		8054
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8206	3867	4339	5980
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45900		45900	45900
Constructions	643566	253216	390350	413994
Installations techniques, matériel et outillage industriels	514593	321718	192875	196754
Autres immobilisations corporelles	191954	160963	30991	25494
Immobilisations en cours	700		700	700
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	26454		26454	20669
Autres immobilisations financières	5734		5734	63
TOTAL (I)	1470644	773301	697343	717609
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1951		1951	1408
Autres créances	1259448		1259448	952484
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	498		498	443
Charges constatées d’avance	2206		2206	2169
TOTAL (II)	1264103		1264103	956505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2734747	773301	1961447	1674114
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	209765		242463	
Report à nouveau	9		28	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	484284		357984	
Subventions d’investissement	228163		151665	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	965120		795040	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42763		85261	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	42763		85261	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	176		491	
Emprunts et dettes financières divers (4)	200598		190542	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	271474		267220	
Dettes fiscales et sociales	291167		277865	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9767		3367	
Autres dettes	46462		883	
Produits constatés d’avance (2)	133919		53444	
TOTAL (IV)	953564		793812	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1961447		1674114	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1		1	
Production vendue biens				
Production vendue services	3882754		3882754	3870363
Chiffres d’affaires nets	3882756		3882756	3870363
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			150810	69085
Autres produits			4	166
Total des produits d’exploitation (I)			4033569	3939614
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			216	431
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			149335	151693
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1266432	1288953
Impôts, taxes et versements assimilés			143745	165189
Salaires et traitements			1281843	1286526
Charges sociales			510248	505454
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103769	94489
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				39112
Autres charges			2269	1712
Total des charges d’exploitation (II) 			3457857	3533559
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			575712	406055
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			918	1736
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			918	1736
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			346	554
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			346	554
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			572	1182
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			576284	407237
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31112		26512	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31112		26512	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31112		26512	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	123112		75765	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4065599		3967862	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3581315		3609878	
BENEFICE OU PERTE	484284		357984	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41743		
Total Immobilisations corporelles		1324666		72048
Total Immobilisations financières		20732		11456
Total Général		1387140		83504
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41743
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1396713
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32188
Total Général				1470644
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27708	9696		37404
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	641823	94074		735897
AMORTISSEMENTS Total Général	669532	103769		773301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				37263
Total Provisions pour risques et charges	85261		42498	42763
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	85261		42498	42763
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			42498	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	26454			
Autres immobilisations financières	5734			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1951			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	92			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25193			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2420			
Divers				
Groupe et associés	1228344			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3399			
Charges constatées d’avance	2206			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1295794	1263606	32188	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	176	176		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	200598		200598	
Fournisseurs et comptes rattachés	271474	271474		
Personnel et comptes rattachés	112706	112706		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	170312	170312		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3265	3265		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4884	4884		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9767	9767		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46462	46462		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	133919	133919		
TOTAL – ETAT DES DETTES	953564	752965	200598	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	43