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BILAN RESIDENCE DE L ORGE 2016 Siren 448821264				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33537	25483	8054	17095
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8206	2226	5980	7621
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45900		45900	45900
Constructions	628090	214095	413994	391259
Installations techniques, matériel et outillage industriels	468395	271641	196754	209150
Autres immobilisations corporelles	181581	156087	25494	23964
Immobilisations en cours	700		700	3100
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	20669		20669	15146
Autres immobilisations financières	63		63	63
TOTAL (I)	1387140	669532	717609	713298
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1408		1408	
Autres créances	952484		952484	1748985
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	443		443	17
Charges constatées d’avance	2169		2169	1686
TOTAL (II)	956505		956505	1750688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2343645	669532	1674114	2463986
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	242463		922668	
Report à nouveau	28			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	357984		442750	
Subventions d’investissement	151665		135400	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	795040		1543718	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	85261		65803	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	85261		65803	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	491		83	
Emprunts et dettes financières divers (4)	190542		200207	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	267220		264521	
Dettes fiscales et sociales	277865		305864	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3367		29084	
Autres dettes	883		10398	
Produits constatés d’avance (2)	53444		44308	
TOTAL (IV)	793812		854465	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1674114		2463986	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				23
Production vendue biens				
Production vendue services	3870363		3870363	3802658
Chiffres d’affaires nets	3870363		3870363	3802681
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69085	278979
Autres produits			166	91
Total des produits d’exploitation (I)			3939614	4081751
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			431	149
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			151693	111243
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1288953	1402999
Impôts, taxes et versements assimilés			165189	160635
Salaires et traitements			1286526	1238021
Charges sociales			505454	486109
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94489	76794
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			39112	65803
Autres charges			1712	1707
Total des charges d’exploitation (II) 			3533559	3543461
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			406055	538290
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1736	4660
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1736	4660
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			554	938
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			554	938
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1182	3722
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			407237	542012
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26512		22279	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26512		22279	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26512		22279	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75765		121540	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3967862		4108690	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3609878		3665940	
BENEFICE OU PERTE	357984		442750	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41743		
Total Immobilisations corporelles		1231388		95677
Total Immobilisations financières		15209		5523
Total Général		1288340		101200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41743
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2400		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2400		1324666
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20732
Total Général		2400		1387140
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17027	10682		27708
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	558016	83808		641823
AMORTISSEMENTS Total Général	575042	94489		669532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				79761
Total Provisions pour risques et charges	65803	39112	19654	85261
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	65803	39112	19654	85261
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39112	19654	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	20669			
Autres immobilisations financières	63			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1408			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1682			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	100281			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2950			
Divers				
Groupe et associés	830438			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17133			
Charges constatées d’avance	2169			
TOTAL ETAT DES CREANCES	976794	956062	20732	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	491	491		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	190542		190542	
Fournisseurs et comptes rattachés	267220	267220		
Personnel et comptes rattachés	106268	106268		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159068	159068		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6284	6284		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6245	6245		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3367	3367		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	883	883		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	53444	53444		
TOTAL – ETAT DES DETTES	793812	603270	190542	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	47