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BILAN ORGANISATION RESORT AVENTURE 2021 Siren 448816405				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14900	14900		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	282774	242909	39866	61927
Autres immobilisations corporelles	23544	14166	9378	12187
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19980	19980		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	341198	291955	49243	74114
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4513		4513	4530
Autres créances	10752		10752	5169
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39810		39810	6608
Charges constatées d’avance	143		143	124
TOTAL (II)	55218		55218	16431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	396417	291955	104462	90544
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	9400		9400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13580		13580	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	940		940	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-23292		-8118	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-344		-15173	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	284		628	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75092		57445	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11103		17141	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9528		6773	
Dettes fiscales et sociales	8454		7971	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			585	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	104177		89916	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	104462		90544	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	81477		56821	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10135		10135	
Production vendue biens				
Production vendue services	92217		92217	107507
Chiffres d’affaires nets	102352		102352	107507
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6169	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3835
Autres produits			253	
Total des produits d’exploitation (I)			108774	111342
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8287	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			47348	47097
Impôts, taxes et versements assimilés			2515	2733
Salaires et traitements			12363	21729
Charges sociales			9711	9208
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33945	43263
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49	941
Total des charges d’exploitation (II) 			114217	124971
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5443	-13629
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1065	1275
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1065	1275
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1065	-1275
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6508	-14904
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			20	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11870			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11870		20	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			289	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5706			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5706		289	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6164		-269	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	120644		111362	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	120988		126536	
BENEFICE OU PERTE	-344		-15173	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14900		
Total Immobilisations corporelles		303960		14781
Total Immobilisations financières		19980		
Total Général		338840		14781
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12422	306318
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19980
Total Général			12422	341198
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14900			14900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	229846	33945	6716	257075
AMORTISSEMENTS Total Général	244746	33945	6716	271975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				19980
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19980			19980
TOTAL GENERAL	19980			19980
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4513	4513		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5577	5577		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3300	3300		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1875	1875		
Charges constatées d’avance	143	143		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15408	15408		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26	26		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	75067	52367	22700	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9528	9528		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2299	2299		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6032	6032		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	123	123		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11103	11103		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	104177	81477	22700	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	29600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11928			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel