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BILAN ORGANISATION RESORT AVENTURE 2019 Siren 448816405				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14900	12967	1933	5933
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	277833	179969	97865	101222
Autres immobilisations corporelles	23544	8547	14997	16207
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19980	19980		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	336257	221463	114794	123362
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9187		9187	12081
Autres créances	9068		9068	13495
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	232		232	2460
Charges constatées d’avance	124		124	59
TOTAL (II)	18612		18612	28096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	354869	221463	133406	151458
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	9400		9400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13580		13580	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	940		940	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5653		7575	
Report à nouveau			-2168	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13771		246	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15802		29573	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71619		88541	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24341		20778	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16264		3735	
Dettes fiscales et sociales	5360		8812	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20		20	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	117604		121886	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	133406		151458	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	71758		55545	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	118702		118702	98793
Chiffres d’affaires nets	118702		118702	98793
				
Production stockée				
Production immobilisée				8586
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1494	
Autres produits			1	20
Total des produits d’exploitation (I)			120196	107399
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			57333	54244
Impôts, taxes et versements assimilés			4348	2562
Salaires et traitements			16531	11849
Charges sociales			11069	10835
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43337	30102
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			132620	109594
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12424	-2195
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			-4	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-4	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1343	1431
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1343	1431
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1347	-1431
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13771	-3626
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3925	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3925	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			53	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			53	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			3872	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	120192		111323	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	133963		111078	
BENEFICE OU PERTE	-13771		246	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4385		5346	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14900		
Total Immobilisations corporelles		266608		34769
Total Immobilisations financières		19980		
Total Général		301488		34769
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			80	14900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				301377
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19980
Total Général				336257
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8967	4000		12967
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	149179	39337		188516
AMORTISSEMENTS Total Général	158146	43337		201483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				19980
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19980			19980
TOTAL GENERAL	19980			19980
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9187	9187		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3988	3988		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3947	3947		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	704	704		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	429	429		
Charges constatées d’avance	124	124		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18379	18379		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5277	5277		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	66341	20495	45846	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16264	16264		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1980	1980		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3253	3253		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	127	127		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20	20		
Groupe et associés	24341	24341		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	117604	71758	45846	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22108			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel