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BILAN ORGANISATION RESORT AVENTURE 2017 Siren 448816405				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14900	4967	9933	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	203757	121898	81860	51290
Autres immobilisations corporelles	10819	4460	6359	1301
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19980	19980		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	249456	151304	98152	52590
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8554		8554	8326
Autres créances	10968		10968	7405
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106		106	633
Charges constatées d’avance	1087		1087	399
TOTAL (II)	20715		20715	16763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	270171	151304	118867	69353
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	9400		9400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13580		13580	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	940		940	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7575		7575	
Report à nouveau	-19743		-21966	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17575		2222	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29327		11752	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64644		37742	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15132		14220	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4356		2680	
Dettes fiscales et sociales	5388		2769	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20		20	
Autres dettes			170	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	89540		57601	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	118867		69353	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	44712		33114	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	93467		93467	55787
Chiffres d’affaires nets	93467		93467	55787
				
Production stockée				
Production immobilisée			3670	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2060
Autres produits			170	1
Total des produits d’exploitation (I)			97308	57848
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			37071	30052
Impôts, taxes et versements assimilés			1430	1471
Salaires et traitements			4800	4800
Charges sociales			6414	6225
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26391	12241
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			233	88
Total des charges d’exploitation (II) 			76338	54878
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20970	2971
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1150	748
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1150	748
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1150	-748
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19820	2222
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	292			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	292			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	97			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	97			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	194			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2439			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	97599		57848	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	80024		55626	
BENEFICE OU PERTE	17575		2222	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5346		5346	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2900		12000
Total Immobilisations corporelles		165284		60050
Total Immobilisations financières		19980		
Total Général		188164		72050
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10758	214576
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19980
Total Général			10758	249456
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2900	2067		4967
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	112693	24324	10661	126357
AMORTISSEMENTS Total Général	115593	26391	10661	131324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				19980
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19980			19980
TOTAL GENERAL	19980			19980
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8554			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1071			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9897			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1087			
TOTAL ETAT DES CREANCES	20609	20609		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	157	157		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64487	19659	44828	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4356	4356		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	948	948		
Impôts sur les bénéfices	2439	2439		
T.V.A.	1872	1872		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	129	129		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20	20		
Groupe et associés	15132	15132		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	89540	44712	44828	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13182			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel