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BILAN NESS BORDEAUX-LAC 2016 Siren 448815860				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5890	5890		
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				4060
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14638	11906	2732	3526
Autres immobilisations corporelles	823836	537406	286429	19880
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				149114
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	456		456	456
Autres titres immobilisés				
Prêts	1300		1300	
Autres immobilisations financières	50307		50307	50307
TOTAL (I)	946428	555202	391225	277344
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	700		700	18401
Clients et comptes rattachés	16768	977	15791	9702
Autres créances	439313		439313	20155
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	283227
Disponibilités	247013		247013	367138
Charges constatées d’avance	5137		5137	22539
TOTAL (II)	846315	977	845338	756636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1792742	556180	1236563	1033980
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5780		5780	
Réserves statutaires ou contractuelles	652316		507287	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	158163		145029	
Subventions d’investissement	47070			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	870829		665596	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	266717		1144	
Emprunts et dettes financières divers (4)	176			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6536		5289	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35041		17982	
Dettes fiscales et sociales	54467		36255	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2718		39589	
Autres dettes	78		28176	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	365733		368384	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1236563		1033980	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			24996	19226
Production vendue biens				
Production vendue services			1203000	1030110
Chiffres d’affaires nets			1227996	1049336
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2006	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6697	2830
Autres produits			79	162
Total des produits d’exploitation (I)			1236778	1052328
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12722	10285
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			81548	63934
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			582370	508887
Impôts, taxes et versements assimilés			32139	30788
Salaires et traitements			224893	245409
Charges sociales			33641	24527
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28782	13151
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			977	2445
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23147	18957
Total des charges d’exploitation (II) 			1020218	918383
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			216560	133946
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3842	2892
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3842	2892
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2255	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2255	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1586	2892
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			218147	136838
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1941		189	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2930		47760	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4871		47949	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			364	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1875		2363	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1875		2727	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2996		45222	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62980		37030	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1245491		1103169	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1087328		958140	
BENEFICE OU PERTE	158163		145029	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55890		
Total Immobilisations corporelles		713859	622627	
Total Immobilisations financières		50763	1300	
Total Général		820512	623927	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55890
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			498011	838474
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52063
Total Général			498011	946428
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5890			5890
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	537278	28782	16747	549312
AMORTISSEMENTS Total Général	543168	28782	16747	555202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1300			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5137			
TOTAL ETAT DES CREANCES	550210	498602	51607	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1395	1395		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	265323	41977	171951	
Emprunts et dettes financières divers	176	176		
Fournisseurs et comptes rattachés	35041	35041		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2718	2718		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78	78		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	359197	135851	171951	51395
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34677			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel