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BILAN KSI MODE 2020 Siren 448886242				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10625	10625		
Fonds commercial	388233		388233	388233
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11975	8992	2983	4039
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19878		19878	19622
TOTAL (I)	430710	19617	411094	411893
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				550
Clients et comptes rattachés	1891599	13452	1878147	3389200
Autres créances	2011648		2011648	1463656
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46		46	46
Charges constatées d’avance	6718		6718	14446
TOTAL (II)	3910010	13452	3896558	4867898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4340720	33068	4307652	5279791
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1369000		1369000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16278		16278	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	136900		136900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3542		52671	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	451883		505871	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1977603		2080720	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	115124		13850	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	115124		13850	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2019		518	
Emprunts et dettes financières divers (4)	142179		196755	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	412213		225003	
Dettes fiscales et sociales	1483857		2430909	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2383	
Autres dettes	174656		329653	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2214924		3185221	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4307652		5279791	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2214924		3185221	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2019		518	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10002908	36226	10039134	17698654
Chiffres d’affaires nets	10002908	36226	10039134	17698654
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			197261	87675
Autres produits			5	5
Total des produits d’exploitation (I)			10236400	17786333
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			891748	1173658
Impôts, taxes et versements assimilés			309190	471418
Salaires et traitements			6288518	10703465
Charges sociales			1834133	4423328
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2676	4267
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13452	86990
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			101274	
Autres charges			128376	41
Total des charges d’exploitation (II) 			9569366	16863167
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			667033	923167
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6304	4168
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6304	4168
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6096	5364
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6096	5364
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			208	-1197
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			667241	921970
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43849		2536	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43849		2536	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			27600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			27600	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43849		-25064	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	117028		163308	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	142179		227727	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10286552		17793037	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9834669		17287166	
BENEFICE OU PERTE	451883		505871	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13139		84900	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	20131		36	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		398858		
Total Immobilisations corporelles		10354		1620
Total Immobilisations financières		19622		256
Total Général		428834		1876
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				398858
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11975
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19878
Total Général				430710
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10625			10625
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6316	2676		8992
AMORTISSEMENTS Total Général	16941	2676		19617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				115124
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13850	101274		115124
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	184122	13452	184122	13452
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	184122	13452	184122	13452
TOTAL GENERAL	197972	114726	184122	128576
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		114726	184122	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19878		19878	
Clients douteux ou litigieux	16142		16142	
Autres créances clients	1875457	1875457		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1060	1060		
Impôts sur les bénéfices	153005	153005		
T. V. A.	66602	66602		
Autres impôts, taxes versements assimilés	48246	48246		
Divers	35880	35880		
Groupe et associés	1706236	1706236		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	619	619		
Charges constatées d’avance	6718	6718		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3929841	3893822	36020	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2019	2019		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	412213	412213		
Personnel et comptes rattachés	599182	599182		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	341926	341926		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	515243	515243		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27506	27506		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	142179	142179		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	174656	174656		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2214924	2214924		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	555000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	524383			
Location, charges locatives et de copropriété	95239			
Personnel extérieur à l’entreprise	56080			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29432			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	186613			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	891748			
Taxe professionnelle	132965			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	176225			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	309190			
Montant de la TVA. collectée	2002656			
Total TVA. déductible sur biens et services	216788			
Effectif moyen du personnel	139			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	139