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BILAN KALLISTE 2021 Siren 448870584				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2480	1520	960	
Fonds commercial	160000	160000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6752	6752		
Autres immobilisations corporelles	178468	174397	4072	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	381		381	
Prêts				
Autres immobilisations financières	23950		23950	
TOTAL (I)	372031	342668	29363	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17949		17949	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	190595		190595	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45425		45425	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	253969		253969	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	626000	342668	283332	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8343			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-222893			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-206300			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	91769			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2983			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	368010			
Dettes fiscales et sociales	26870			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	489632			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	283332			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	417692			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	345181		345181	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	345181		345181	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			31676	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			200	
Autres produits			1014	
Total des produits d’exploitation (I)			378071	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			202346	
Variation de stock (marchandises)			7650	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			131341	
Impôts, taxes et versements assimilés			12325	
Salaires et traitements			71632	
Charges sociales			13100	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2560	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			160000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	
Total des charges d’exploitation (II) 			600972	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-222901	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			669	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			669	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-663	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-223564	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	671			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	671			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	671			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	378749			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	601641			
BENEFICE OU PERTE	-222893			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	200			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14128			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		162480		
Total Immobilisations corporelles		183483		
Total Immobilisations financières				
Total Général		345963		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				162480
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				183483
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				345963
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	693	827		1520
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	179541	1734		181274
AMORTISSEMENTS Total Général	180234	2560		182794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				1270
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		160000		160000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		160000		160000
TOTAL GENERAL		160000		160000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		160000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23950		23950	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55043	55043		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	101611	101611		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33942	33942		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	214545	190595	23950	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	91769	19829	71940	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	368010	368010		
Personnel et comptes rattachés	3489	3489		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21953	21953		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	996	996		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	433	433		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2983	2983		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	489632	417692	71940	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8231			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	23			
Location, charges locatives et de copropriété	104866		74571	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6818		6896	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	19634		20427	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	131341		101894	
Taxe professionnelle	3429		3513	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8896		7194	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12325		10707	
Montant de la TVA. collectée	69036		75133	
Total TVA. déductible sur biens et services	41420		44219	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel