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BILAN KALLISTE 2019 Siren 448870584				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	160000		160000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6752	6640	112	
Autres immobilisations corporelles	174672	171045	3627	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	381		381	
Prêts				
Autres immobilisations financières	23488		23488	
TOTAL (I)	365293	177685	187608	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24759	10000	14759	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	97295		97295	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40000		40000	
Disponibilités	188916		188916	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	350970	10000	340970	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	716263	187685	528578	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	281014			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14335			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	303600			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	47695			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161283			
Dettes fiscales et sociales	8518			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7483			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	224978			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	528578			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	224978			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	544573		544573	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	544573		544573	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37268	
Autres produits			589	
Total des produits d’exploitation (I)			582431	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			309306	
Variation de stock (marchandises)			8155	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			120997	
Impôts, taxes et versements assimilés			10234	
Salaires et traitements			76897	
Charges sociales			26120	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1791	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			879	
Total des charges d’exploitation (II) 			564380	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18051	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			608	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			608	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			608	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18659	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	243			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7840			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8083			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1517			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5840			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	592639			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	578303			
BENEFICE OU PERTE	14335			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	22039			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160000		
Total Immobilisations corporelles		179320		2104
Total Immobilisations financières		31285		423
Total Général		370605		2527
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				160000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				181425
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7840	23868
Total Général			7840	365293
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	176019	1791		177811
AMORTISSEMENTS Total Général	176019	1791		177811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	37268		37268	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		10000		10000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		10000		10000
TOTAL GENERAL	37268	10000	37268	10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10000	37268	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23488		23488	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1214	1214		
T. V. A.	21967	21967		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	50837	50837		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23277	23277		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	120782	97295	23488	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	161283	161283		
Personnel et comptes rattachés	3231	3231		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	743	743		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4039	4039		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	504	504		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47695	47695		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7483	7483		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	224978	224978		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	88204			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5361			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	27432			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	120997			
Taxe professionnelle	3468			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6766			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10234			
Montant de la TVA. collectée	108912			
Total TVA. déductible sur biens et services	72189			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel