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BILAN JPK FINANCES 2021 Siren 448865006				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	213	213		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	79284		79284	
Constructions	443556	12249	431307	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	32539	25944	6595	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1152829		1152829	1159716
Créances rattachées à des participations	1861327		1861327	1817727
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3569748	38406	3531342	2977443
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	123		123	35520
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1219045	8091	1210954	2176431
Disponibilités	568140		568140	360507
Charges constatées d’avance	175		175	
TOTAL (II)	1787482	8091	1779391	2572458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5357230	46497	5310734	5549901
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1008000		1008000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3230501		4396563	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	519351		133937	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4757851		5538501	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	132674		4164	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41432		1244	
Dettes fiscales et sociales	378568		5992	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	208			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	552882		11400	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5310734		5549901	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	552882		7236	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7685		7685	
Chiffres d’affaires nets	7685		7685	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3000	3000
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			10685	3000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			104103	17418
Impôts, taxes et versements assimilés			2207	894
Salaires et traitements			21000	21000
Charges sociales			8885	8846
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12814	1563
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			149010	49722
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-138324	-46722
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			409270	203809
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2646
Reprises sur provisions et transferts de charges			19086	6769
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			270100	33281
Total des produits financiers (V)			698456	246504
Dotations financières sur amortissements et provisions			8091	19086
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			6640	51694
Total des charges financières (VI)			14731	70780
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			683725	175724
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			545401	129002
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	387		9	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	387		9	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	81		7	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6887			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6968		7	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6581		2	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19469		-4933	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	709528		249513	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	190177		115576	
BENEFICE OU PERTE	519351		133937	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3000		3000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		213		
Total Immobilisations corporelles		25379		530000
Total Immobilisations financières		2977443		43600
Total Général		3003035		573600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				213
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				555379
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6887	3014156
Total Général			6887	3569748
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	213			213
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25379	12814		38193
AMORTISSEMENTS Total Général	25592	12814		38406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1861327		1861327	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	123	123		
Charges constatées d’avance	175	175		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1861624	297	1861327	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41432	41432		
Personnel et comptes rattachés	675	675		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3237	3237		
Impôts sur les bénéfices	12910	12910		
T.V.A.	636	636		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1109	1109		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	492674	492674		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	208	208		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	552882	552882		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel