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BILAN JPK FINANCES 2018 Siren 448865006
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 213 213
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 25379 17551 7828 14173
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1158216 1158216 1151329
Créances rattachées à des participations 940695 940695 940221
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 2124502 17764 2106739 2105723
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1282 1282 1883
Autres créances 28252 28252 2635
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 3204168 82572 3121596 3115679
Disponibilités 84924 84924 113704
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 3318627 82572 3236055 3233902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5443130 100336 5342794 5339625
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 1008000 1008000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 4250335 3951144
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 73445 364712
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 5331781 5323855
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 4122 4188
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1689 1194
Dettes fiscales et sociales 5201 10388
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 11013 15770
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5342794 5339625
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 11013 11582
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 8364 8364 3654
Chiffres d’affaires nets 8364 8364 3654
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3000 3793
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 11364 7447
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 31162 19470
Impôts, taxes et versements assimilés 880 812
Salaires et traitements 21000 21000
Charges sociales 8815 8694
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 6345 6345
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 68202 56322
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -56838 -48875
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 100462 374959
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 9727 13438
Reprises sur provisions et transferts de charges 7967 5025
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 106192 37432
Total des produits financiers (V) 224348 430854
Dotations financières sur amortissements et provisions 82572 7967
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 23047 170
Total des charges financières (VI) 105619 8137
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 118729 422717
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 61891 373842
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 9 2442
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 9 2442
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 22 5
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 22 5
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -13 2437
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -11567 11567
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 235722 440742
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 162277 76030
BENEFICE OU PERTE 73445 364712
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 3000 3793
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 213
Total Immobilisations corporelles 25379
Total Immobilisations financières 2091551 7360
Total Général 2117142 7360
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 213
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 25379
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2098911
Total Général 2124502
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 213 213
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 11206 6345 17551
AMORTISSEMENTS Total Général 11419 6345 17764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 940695 940695
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1282 1282
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 23135 23135
T. V. A. 5114 5114
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4 4
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 970229 970229
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1689 1689
Personnel et comptes rattachés 1076 1076
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 3055 3055
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 812 812
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 258 258
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 4122 4122
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 11013 11013
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel