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BILAN GPT INVESTISSEMENTS HOTELIERS ST GRATIEN 2020 Siren 448896738				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	81105	81105		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	135000		135000	135000
Constructions	2517906	1372584	1145321	706920
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80744	78847	1897	1804
Autres immobilisations corporelles	251923	148479	103443	37854
Immobilisations en cours				528547
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3066679	1681017	1385662	1410127
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2076		2076	3350
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	555		555	1439
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13400	1073	12326	20673
Autres créances	177383		177383	207886
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12266		12266	68526
Charges constatées d’avance	1391		1391	882
TOTAL (II)	207074	1073	206000	302758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3273753	1682090	1591663	1712885
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles	298678		230333	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-235626		68345	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	103752		339378	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	342778		271062	
Emprunts et dettes financières divers (4)	299285		106915	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110596		929646	
Dettes fiscales et sociales	32539		54596	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	689326			
Autres dettes	1872			
Produits constatés d’avance (2)	11512		11286	
TOTAL (IV)	1487910		1373506	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1591663		1712885	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1278460		1373506	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1093		63841	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3909		3909	18152
Production vendue biens				
Production vendue services	325237		325237	939417
Chiffres d’affaires nets	329146		329146	957570
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21428	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4758	1691
Autres produits			571	15267
Total des produits d’exploitation (I)			355904	974528
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1892	7624
Variation de stock (marchandises)			883	85
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13219	49100
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1274	1072
Autres achats et charges externes			186023	362445
Impôts, taxes et versements assimilés			36882	41712
Salaires et traitements			75612	163753
Charges sociales			15520	36072
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			166369	119588
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1073
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34244	66492
Total des charges d’exploitation (II) 			531922	849021
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-176018	125506
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44217	28174
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44217	28174
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44217	-28174
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-220236	97332
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9291	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35086			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35086		9291	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35086		-9291	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-19696		19696	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	355904		974528	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	591530		906182	
BENEFICE OU PERTE	-235626		68345	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81105		
Total Immobilisations corporelles		3062060		869152
Total Immobilisations financières				
Total Général		3143166		869152
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				81105
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			945639	2985574
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			945639	3066679
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	81105			81105
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1651933	166369	218391	1599911
AMORTISSEMENTS Total Général	1733038	166369	218391	1681017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1181		1181	
Autres créances clients	12219		12219	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26946	26946		
T. V. A.	124876	124876		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10165	10165		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15395	15395		
Charges constatées d’avance	1391	1391		
TOTAL ETAT DES CREANCES	192175	178774	13400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1093	1093		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	341684	132234	166650	42800
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	110596	110596		
Personnel et comptes rattachés	13305	13305		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18754	18754		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	230	230		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	250	250		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	689326	689326		
Groupe et associés	299285	299285		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1872	1872		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11512	11512		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1487910	1278460	166650	42800
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	115523			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel